国寿安保中债1-3年指数A(国寿安保中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(007010)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2102
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.9820亿
- 最近资产：21.18亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌 金天成
近一年国寿安保中债1-3年指数A|国寿安保中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一年,国寿安保中债1-3年指数A(007010)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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1.2082 |
1.0292 |
1.2082 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2026-07-30 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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007010 |
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| 2026-07-27 |
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1.0288 |
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| 2026-07-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2026-07-22 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2078 |
1.0287 |
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| 2026-07-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2026-07-20 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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007010 |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2026-07-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2026-07-14 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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1.0285 |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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1.0286 |
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| 2026-07-07 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2026-07-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.0283 |
1.2073 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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-0.05% |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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-0.04% |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2081 |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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007010 |
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0.03% |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2067 |
1.0279 |
1.2069 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2067 |
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| 2026-06-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2026-06-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2055 |
1.0265 |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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| 2026-06-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2053 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0267 |
1.2057 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0270 |
1.2060 |
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-0.02% |
| 2026-06-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0272 |
1.2062 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0274 |
1.2064 |
1.0276 |
1.2066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0276 |
1.2066 |
1.0274 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
1.0275 |
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1.0275 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
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国寿安保中债1-3年指数A |
1.0275 |
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007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2064 |
1.0273 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
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1.2061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0271 |
1.2061 |
1.0266 |
1.2056 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0266 |
1.2056 |
1.0262 |
1.2052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0262 |
1.2052 |
1.0259 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0259 |
1.2049 |
1.0260 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0260 |
1.2050 |
1.0261 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0261 |
1.2051 |
1.0260 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0260 |
1.2050 |
1.0258 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0258 |
1.2048 |
1.0256 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0256 |
1.2046 |
1.0256 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0256 |
1.2046 |
1.0256 |
1.2046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0256 |
1.2046 |
1.0254 |
1.2044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0254 |
1.2044 |
1.0252 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0252 |
1.2042 |
1.0248 |
1.2038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0248 |
1.2038 |
1.0247 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0246 |
1.2036 |
1.0247 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0247 |
1.2037 |
1.0241 |
1.2031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0241 |
1.2031 |
1.0238 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0238 |
1.2028 |
1.0241 |
1.2031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0241 |
1.2031 |
1.0241 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0241 |
1.2031 |
1.0240 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0240 |
1.2030 |
1.0237 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0237 |
1.2027 |
1.0236 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0236 |
1.2026 |
1.0234 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0234 |
1.2024 |
1.0230 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0230 |
1.2020 |
1.0228 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0228 |
1.2018 |
1.0225 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0225 |
1.2015 |
1.0224 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0224 |
1.2014 |
1.0223 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0223 |
1.2013 |
1.0222 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0222 |
1.2012 |
1.0224 |
1.2014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0224 |
1.2014 |
1.0226 |
1.2016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0226 |
1.2016 |
1.0226 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0226 |
1.2016 |
1.0222 |
1.2012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0222 |
1.2012 |
1.0219 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0219 |
1.2009 |
1.0221 |
1.2011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0221 |
1.2011 |
1.0222 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0222 |
1.2012 |
1.0216 |
1.2006 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0216 |
1.2006 |
1.0213 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0213 |
1.2003 |
1.0212 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0212 |
1.2002 |
1.0211 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0211 |
1.2001 |
1.0211 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0211 |
1.2001 |
1.0212 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0212 |
1.2002 |
1.0212 |
1.2002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0212 |
1.2002 |
1.0211 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0211 |
1.2001 |
1.0207 |
1.1997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0207 |
1.1997 |
1.0205 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0205 |
1.1995 |
1.0205 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0205 |
1.1995 |
1.0203 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0203 |
1.1993 |
1.0198 |
1.1988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0198 |
1.1988 |
1.0198 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0198 |
1.1988 |
1.0197 |
1.1987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0197 |
1.1987 |
1.0200 |
1.1990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0200 |
1.1990 |
1.0200 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0200 |
1.1990 |
1.0201 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0201 |
1.1991 |
1.0196 |
1.1986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0196 |
1.1986 |
1.0194 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0194 |
1.1984 |
1.0188 |
1.1978 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0188 |
1.1978 |
1.0186 |
1.1976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0186 |
1.1976 |
1.0188 |
1.1978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0188 |
1.1978 |
1.0191 |
1.1981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0191 |
1.1981 |
1.0186 |
1.1976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0186 |
1.1976 |
1.0187 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0187 |
1.1977 |
1.0184 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0184 |
1.1974 |
1.0184 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0184 |
1.1974 |
1.0185 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0185 |
1.1975 |
1.0183 |
1.1973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0183 |
1.1973 |
1.0180 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0180 |
1.1970 |
1.0176 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0176 |
1.1966 |
1.0175 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0175 |
1.1965 |
1.0175 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0175 |
1.1965 |
1.0174 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0174 |
1.1964 |
1.0173 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0173 |
1.1963 |
1.0172 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0172 |
1.1962 |
1.0171 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0171 |
1.1961 |
1.0171 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0171 |
1.1961 |
1.0170 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0170 |
1.1960 |
1.0167 |
1.1957 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0167 |
1.1957 |
1.0168 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0168 |
1.1958 |
1.0168 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0168 |
1.1958 |
1.0165 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0165 |
1.1955 |
1.0164 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0164 |
1.1954 |
1.0161 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0161 |
1.1951 |
1.0160 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0160 |
1.1950 |
1.0159 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0159 |
1.1949 |
1.0158 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0158 |
1.1948 |
1.0155 |
1.1945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0155 |
1.1945 |
1.0154 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0154 |
1.1944 |
1.0148 |
1.1938 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0148 |
1.1938 |
1.0150 |
1.1940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0150 |
1.1940 |
1.0156 |
1.1946 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0156 |
1.1946 |
1.0157 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0157 |
1.1947 |
1.0156 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0156 |
1.1946 |
1.0157 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0157 |
1.1947 |
1.0161 |
1.1951 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0161 |
1.1951 |
1.0160 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0160 |
1.1950 |
1.0160 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0160 |
1.1950 |
1.0159 |
1.1949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0159 |
1.1949 |
1.0156 |
1.1946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0156 |
1.1946 |
1.0157 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0157 |
1.1947 |
1.0154 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0154 |
1.1944 |
1.0152 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0152 |
1.1942 |
1.0147 |
1.1937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0147 |
1.1937 |
1.0146 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0146 |
1.1936 |
1.0148 |
1.1938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0148 |
1.1938 |
1.0150 |
1.1940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0150 |
1.1940 |
1.0147 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0147 |
1.1937 |
1.0144 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0144 |
1.1934 |
1.0140 |
1.1930 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0140 |
1.1930 |
1.0139 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0139 |
1.1929 |
1.0135 |
1.1925 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0135 |
1.1925 |
1.0143 |
1.1933 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0143 |
1.1933 |
1.0145 |
1.1935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0145 |
1.1935 |
1.0146 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0146 |
1.1936 |
1.0144 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0144 |
1.1934 |
1.0141 |
1.1931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0141 |
1.1931 |
1.0143 |
1.1933 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0143 |
1.1933 |
1.0146 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0146 |
1.1936 |
1.0147 |
1.1937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0147 |
1.1937 |
1.0146 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0146 |
1.1936 |
1.0146 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0146 |
1.1936 |
1.0146 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0146 |
1.1936 |
1.0146 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0146 |
1.1936 |
1.0146 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0146 |
1.1936 |
1.0144 |
1.1934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0144 |
1.1934 |
1.0142 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0142 |
1.1932 |
1.0142 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0142 |
1.1932 |
1.0140 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0140 |
1.1930 |
1.0138 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0138 |
1.1928 |
1.0137 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0137 |
1.1927 |
1.0139 |
1.1929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0139 |
1.1929 |
1.0143 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0143 |
1.1933 |
1.0142 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0142 |
1.1932 |
1.0143 |
1.1933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0143 |
1.1933 |
1.0142 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0142 |
1.1932 |
1.0136 |
1.1926 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0136 |
1.1926 |
1.0131 |
1.1921 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0131 |
1.1921 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0129 |
1.1919 |
1.0123 |
1.1913 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0123 |
1.1913 |
1.0120 |
1.1910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0120 |
1.1910 |
1.0121 |
1.1911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0121 |
1.1911 |
1.0121 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0121 |
1.1911 |
1.0121 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0121 |
1.1911 |
1.0119 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0119 |
1.1909 |
1.0121 |
1.1911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0121 |
1.1911 |
1.0117 |
1.1907 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0117 |
1.1907 |
1.0115 |
1.1905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0115 |
1.1905 |
1.0116 |
1.1906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0116 |
1.1906 |
1.0115 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0115 |
1.1905 |
1.0112 |
1.1902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0112 |
1.1902 |
1.0112 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0112 |
1.1902 |
1.0107 |
1.1897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0107 |
1.1897 |
1.0102 |
1.1892 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0102 |
1.1892 |
1.0102 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0102 |
1.1892 |
1.0101 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0101 |
1.1891 |
1.0100 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0100 |
1.1890 |
1.0107 |
1.1897 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0107 |
1.1897 |
1.0111 |
1.1901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0111 |
1.1901 |
1.0107 |
1.1897 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0107 |
1.1897 |
1.0111 |
1.1901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0111 |
1.1901 |
1.0114 |
1.1904 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
007010 |
国寿安保中债1-3年指数A |
1.0114 |
1.1904 |
1.0109 |
1.1899 |
0.0005 |
0.05% |
