国寿安保安盛纯债3个月定开债基金净值查询(004797)
今天最新净值
1.0408
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.2701
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.8171亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一季,国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0503 |
1.2796 |
1.0496 |
1.2789 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0496 |
1.2789 |
1.0489 |
1.2782 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0489 |
1.2782 |
1.0483 |
1.2776 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0483 |
1.2776 |
1.0479 |
1.2772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0479 |
1.2772 |
1.0471 |
1.2764 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0471 |
1.2764 |
1.0461 |
1.2754 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0461 |
1.2754 |
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1.2748 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0455 |
1.2748 |
1.0451 |
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0.04% |
| 2024-04-09 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.2744 |
1.0446 |
1.2739 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0446 |
1.2739 |
1.0440 |
1.2733 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0440 |
1.2733 |
1.0435 |
1.2728 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.0431 |
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| 2024-03-29 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.2721 |
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| 2024-03-28 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0428 |
1.2721 |
1.0427 |
1.2720 |
0.0001 |
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| 2024-03-27 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0427 |
1.2720 |
1.0423 |
1.2716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0423 |
1.2716 |
1.0422 |
1.2715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0422 |
1.2715 |
1.0422 |
1.2715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0422 |
1.2715 |
1.0422 |
1.2715 |
0.0000 |
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| 2024-03-21 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0422 |
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1.2712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.2712 |
1.0419 |
1.2712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0419 |
1.2712 |
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1.2709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.2701 |
0.0008 |
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| 2024-03-15 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0408 |
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0.03% |
| 2024-03-14 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.2698 |
1.0408 |
1.2701 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0408 |
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1.0413 |
1.2706 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0413 |
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1.2708 |
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-0.02% |
| 2024-03-11 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.0416 |
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-0.01% |
| 2024-03-08 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0416 |
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| 2024-03-07 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.2707 |
0.0001 |
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| 2024-03-06 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.2701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0408 |
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1.0405 |
1.2698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0405 |
1.2698 |
1.0401 |
1.2694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0401 |
1.2694 |
1.0407 |
1.2700 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0407 |
1.2700 |
1.0402 |
1.2695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0402 |
1.2695 |
1.0398 |
1.2691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0398 |
1.2691 |
1.0393 |
1.2686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0393 |
1.2686 |
1.0386 |
1.2679 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0386 |
1.2679 |
1.0380 |
1.2673 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0380 |
1.2673 |
1.0375 |
1.2668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0375 |
1.2668 |
1.0373 |
1.2666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0373 |
1.2666 |
1.0368 |
1.2661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0368 |
1.2661 |
1.0359 |
1.2652 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0359 |
1.2652 |
1.0358 |
1.2651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0358 |
1.2651 |
1.0354 |
1.2647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0354 |
1.2647 |
1.0358 |
1.2651 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0358 |
1.2651 |
1.0351 |
1.2644 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0351 |
1.2644 |
1.0348 |
1.2641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0348 |
1.2641 |
1.0346 |
1.2639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0346 |
1.2639 |
1.0341 |
1.2634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0341 |
1.2634 |
1.0334 |
1.2627 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0334 |
1.2627 |
1.0330 |
1.2623 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0330 |
1.2623 |
1.0329 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0329 |
1.2622 |
1.0326 |
1.2619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0326 |
1.2619 |
1.0325 |
1.2618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0325 |
1.2618 |
1.0325 |
1.2618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0325 |
1.2618 |
1.0320 |
1.2613 |
0.0005 |
0.05% |
