国寿安保安盛纯债3个月定开债(国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式)基金净值查询(004797)

今天最新净值 1.0536 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3449
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9418亿
最近资产：52.47亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近一季国寿安保安盛纯债3个月定开债|国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0537	1.3450	1.0536	1.3449	0.0001	0.01%
2026-09-15	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0536	1.3449	1.0534	1.3447	0.0002	0.02%
2026-09-14	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0534	1.3447	1.0532	1.3445	0.0002	0.02%
2026-09-11	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0532	1.3445	1.0533	1.3446	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0533	1.3446	1.0533	1.3446	0.0000	0.00%
2026-09-09	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0533	1.3446	1.0532	1.3445	0.0001	0.01%
2026-09-08	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0532	1.3445	1.0532	1.3445	0.0000	0.00%
2026-09-07	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0532	1.3445	1.0529	1.3442	0.0003	0.03%
2026-09-04	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0529	1.3442	1.0528	1.3441	0.0001	0.01%
2026-09-03	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0528	1.3441	1.0525	1.3438	0.0003	0.03%

2026-09-02	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0525	1.3438	1.0524	1.3437	0.0001	0.01%
2026-09-01	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0524	1.3437	1.0521	1.3434	0.0003	0.03%
2026-08-31	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0521	1.3434	1.0520	1.3433	0.0001	0.01%
2026-08-28	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0520	1.3433	1.0521	1.3434	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0521	1.3434	1.0523	1.3436	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0523	1.3436	1.0524	1.3437	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0524	1.3437	1.0523	1.3436	0.0001	0.01%
2026-08-24	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0523	1.3436	1.0520	1.3433	0.0003	0.03%
2026-08-21	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0520	1.3433	1.0521	1.3434	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0521	1.3434	1.0521	1.3434	0.0000	0.00%
2026-08-19	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0521	1.3434	1.0522	1.3435	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0522	1.3435	1.0518	1.3431	0.0004	0.04%
2026-08-17	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0518	1.3431	1.0517	1.3430	0.0001	0.01%
2026-08-14	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0517	1.3430	1.0516	1.3429	0.0001	0.01%
2026-08-13	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0516	1.3429	1.0513	1.3426	0.0003	0.03%

2026-08-12	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0513	1.3426	1.0512	1.3425	0.0001	0.01%
2026-08-11	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0512	1.3425	1.0513	1.3426	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0513	1.3426	1.0509	1.3422	0.0004	0.04%
2026-08-07	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0509	1.3422	1.0506	1.3419	0.0003	0.03%
2026-08-06	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0506	1.3419	1.0505	1.3418	0.0001	0.01%
2026-08-05	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0505	1.3418	1.0504	1.3417	0.0001	0.01%
2026-08-04	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0504	1.3417	1.0503	1.3416	0.0001	0.01%
2026-08-03	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0503	1.3416	1.0502	1.3415	0.0001	0.01%
2026-07-31	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0502	1.3415	1.0501	1.3414	0.0001	0.01%
2026-07-30	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0501	1.3414	1.0498	1.3411	0.0003	0.03%
2026-07-29	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0498	1.3411	1.0499	1.3412	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0499	1.3412	1.0691	1.3414	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0691	1.3414	1.0691	1.3414	0.0000	0.00%
2026-07-24	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0691	1.3414	1.0689	1.3412	0.0002	0.02%
2026-07-23	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0689	1.3412	1.0689	1.3412	0.0000	0.00%
2026-07-22	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0689	1.3412	1.0686	1.3409	0.0003	0.03%
2026-07-21	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0686	1.3409	1.0685	1.3408	0.0001	0.01%
2026-07-20	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0685	1.3408	1.0685	1.3408	0.0000	0.00%
2026-07-17	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0685	1.3408	1.0683	1.3406	0.0002	0.02%
2026-07-16	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0683	1.3406	1.0684	1.3407	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0684	1.3407	1.0682	1.3405	0.0002	0.02%
2026-07-14	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0682	1.3405	1.0681	1.3404	0.0001	0.01%
2026-07-13	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0681	1.3404	1.0681	1.3404	0.0000	0.00%
2026-07-10	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0681	1.3404	1.0680	1.3403	0.0001	0.01%
2026-07-09	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0680	1.3403	1.0680	1.3403	0.0000	0.00%
2026-07-08	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0680	1.3403	1.0678	1.3401	0.0002	0.02%
2026-07-07	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0678	1.3401	1.0677	1.3400	0.0001	0.01%
2026-07-06	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0677	1.3400	1.0673	1.3396	0.0004	0.04%
2026-07-03	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0673	1.3396	1.0674	1.3397	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0674	1.3397	1.0675	1.3398	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0675	1.3398	1.0680	1.3403	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0680	1.3403	1.0682	1.3405	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0682	1.3405	1.0677	1.3400	0.0005	0.05%
2026-06-26	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0677	1.3400	1.0676	1.3399	0.0001	0.01%
2026-06-25	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0676	1.3399	1.0672	1.3395	0.0004	0.04%
2026-06-24	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0672	1.3395	1.0670	1.3393	0.0002	0.02%
2026-06-23	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0670	1.3393	1.0672	1.3395	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0672	1.3395	1.0672	1.3395	0.0000	0.00%
2026-06-18	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0672	1.3395	1.0668	1.3391	0.0004	0.04%
2026-06-17	004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0668	1.3391	1.0664	1.3387	0.0004	0.04%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%