国寿安保泰恒纯债债券基金净值查询(006980)

今天最新净值 1.2225 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3190
成立日期：2019-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.6256亿
最近资产：6.59亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

近一季国寿安保泰恒纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰恒纯债债券(006980)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2227	1.3192	1.2225	1.3190	0.0002	0.02%
2026-09-15	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2225	1.3190	1.2222	1.3187	0.0003	0.02%
2026-09-14	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2222	1.3187	1.2221	1.3186	0.0001	0.01%
2026-09-11	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2221	1.3186	1.2222	1.3187	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2222	1.3187	1.2223	1.3188	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2223	1.3188	1.2222	1.3187	0.0001	0.01%
2026-09-08	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2222	1.3187	1.2222	1.3187	0.0000	0.00%
2026-09-07	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2222	1.3187	1.2219	1.3184	0.0003	0.02%
2026-09-04	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2219	1.3184	1.2218	1.3183	0.0001	0.01%
2026-09-03	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2218	1.3183	1.2214	1.3179	0.0004	0.03%

2026-09-02	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2214	1.3179	1.2214	1.3179	0.0000	0.00%
2026-09-01	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2214	1.3179	1.2209	1.3174	0.0005	0.04%
2026-08-31	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2209	1.3174	1.2207	1.3172	0.0002	0.02%
2026-08-28	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2207	1.3172	1.2208	1.3173	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2208	1.3173	1.2211	1.3176	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2211	1.3176	1.2213	1.3178	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2213	1.3178	1.2213	1.3178	0.0000	0.00%
2026-08-24	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2213	1.3178	1.2206	1.3171	0.0007	0.06%
2026-08-21	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2206	1.3171	1.2207	1.3172	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2207	1.3172	1.2209	1.3174	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2209	1.3174	1.2213	1.3178	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2213	1.3178	1.2208	1.3173	0.0005	0.04%
2026-08-17	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2208	1.3173	1.2206	1.3171	0.0002	0.02%
2026-08-14	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2206	1.3171	1.2205	1.3170	0.0001	0.01%
2026-08-13	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2205	1.3170	1.2200	1.3165	0.0005	0.04%

2026-08-12	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2200	1.3165	1.2199	1.3164	0.0001	0.01%
2026-08-11	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2199	1.3164	1.2201	1.3166	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2201	1.3166	1.2194	1.3159	0.0007	0.06%
2026-08-07	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2194	1.3159	1.2190	1.3155	0.0004	0.03%
2026-08-06	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2190	1.3155	1.2189	1.3154	0.0001	0.01%
2026-08-05	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2189	1.3154	1.2189	1.3154	0.0000	0.00%
2026-08-04	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2189	1.3154	1.2187	1.3152	0.0002	0.02%
2026-08-03	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2187	1.3152	1.2186	1.3151	0.0001	0.01%
2026-07-31	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2186	1.3151	1.2182	1.3147	0.0004	0.03%
2026-07-30	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2182	1.3147	1.2175	1.3140	0.0007	0.06%
2026-07-29	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2175	1.3140	1.2176	1.3141	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2176	1.3141	1.2177	1.3142	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2177	1.3142	1.2176	1.3141	0.0001	0.01%
2026-07-24	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2176	1.3141	1.2174	1.3139	0.0002	0.02%
2026-07-23	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2174	1.3139	1.2173	1.3138	0.0001	0.01%
2026-07-22	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2173	1.3138	1.2165	1.3130	0.0008	0.07%
2026-07-21	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2165	1.3130	1.2164	1.3129	0.0001	0.01%
2026-07-20	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2164	1.3129	1.2164	1.3129	0.0000	0.00%
2026-07-17	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2164	1.3129	1.2162	1.3127	0.0002	0.02%
2026-07-16	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2162	1.3127	1.2163	1.3128	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2163	1.3128	1.2162	1.3127	0.0001	0.01%
2026-07-14	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2162	1.3127	1.2161	1.3126	0.0001	0.01%
2026-07-13	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2161	1.3126	1.2162	1.3127	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2162	1.3127	1.2161	1.3126	0.0001	0.01%
2026-07-09	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2161	1.3126	1.2160	1.3125	0.0001	0.01%
2026-07-08	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2160	1.3125	1.2157	1.3122	0.0003	0.02%
2026-07-07	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2157	1.3122	1.2156	1.3121	0.0001	0.01%
2026-07-06	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2156	1.3121	1.2150	1.3115	0.0006	0.05%
2026-07-03	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2150	1.3115	1.2152	1.3117	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2152	1.3117	1.2151	1.3116	0.0001	0.01%
2026-07-01	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2151	1.3116	1.2159	1.3124	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2159	1.3124	1.2163	1.3128	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2163	1.3128	1.2156	1.3121	0.0007	0.06%
2026-06-26	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2156	1.3121	1.2154	1.3119	0.0002	0.02%
2026-06-25	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2154	1.3119	1.2148	1.3113	0.0006	0.05%
2026-06-24	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2148	1.3113	1.2148	1.3113	0.0000	0.00%
2026-06-23	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2148	1.3113	1.2152	1.3117	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2152	1.3117	1.2151	1.3116	0.0001	0.01%
2026-06-18	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2151	1.3116	1.2149	1.3114	0.0002	0.02%
2026-06-17	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.2149	1.3114	1.2143	1.3108	0.0006	0.05%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%