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国寿安保泰恒纯债债券基金净值查询(006980)

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今天最新净值 1.1892 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2857
成立日期：2019-06-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6256亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力陶尹斌

近一周国寿安保泰恒纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保泰恒纯债债券(006980)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1897	1.2862	1.1892	1.2857	0.0005	0.04%
2025-12-16	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1892	1.2857	1.1891	1.2856	0.0001	0.01%
2025-12-15	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1891	1.2856	1.1895	1.2860	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1895	1.2860	1.1897	1.2862	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1897	1.2862	1.1894	1.2859	0.0003	0.03%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
摩根核心优选混合C	4.8465	3.12%
安联中国精选混合A	1.7109	1.72%
华夏优势价值一年持有混合A	0.9548	0.88%
嘉实成长驱动混合C	1.6638	0.84%
景顺长城安瑞混合C	1.2664	0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.5443	0.69%
博时宏观A	1.5229	0.50%
中邮纯债恒利C	1.4260	0.42%
兴业聚盈混合C	1.5477	0.42%