基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国寿安保聚宝盆货币基金净值查询(001096)

每万份收益0.7118
7日年化收益5.3150%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:5.3150
  • 成立日期:2015-03-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.583亿份
  • 最近份额:18.9520亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:桑迎 张英
近一季国寿安保聚宝盆货币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保聚宝盆货币(001096)基金累计收益率0%
数据日期 基金代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益
基金涨幅榜
基金名称 万份收益 7日年化
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 0.6551%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 0.6588%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 1.4133%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 1.4421%
长城景气成长混合A 0.9815 0.9815%
长城景气成长混合C 0.9782 0.9782%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 0.6692%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 0.6647%
中邮军民融合 1.4303 1.4303%
永赢成长领航混合A 0.7397 0.7397%