基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保聚宝盆货币A(001096)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7118 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3150
成立日期：2015-03-02
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：2.583亿份
最近份额：18.9520亿
最近资产：53.45亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张英

国寿安保聚宝盆货币A(001096)暂未进行分红送配

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%