国寿安保稳寿混合A基金净值查询(004405)

今天最新净值 1.1910 0.0026 0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1847 -0.0003 -0.0211% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5437
成立日期：2017-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.2424亿
最近资产：4.60亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣宋易潞

近一季国寿安保稳寿混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳寿混合A(004405)基金累计收益率-4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2030	1.5557	1.1910	1.5437	0.0120	1.01%
2026-09-15	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1910	1.5437	1.1884	1.5411	0.0026	0.22%
2026-09-14	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1884	1.5411	1.1884	1.5411	0.0000	0.00%
2026-09-11	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1884	1.5411	1.1954	1.5481	-0.0070	-0.59%
2026-09-10	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1954	1.5481	1.1959	1.5486	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1959	1.5486	1.1944	1.5471	0.0015	0.13%
2026-09-08	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1944	1.5471	1.1965	1.5492	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1965	1.5492	1.1806	1.5333	0.0159	1.35%
2026-09-04	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1806	1.5333	1.1898	1.5425	-0.0092	-0.77%
2026-09-03	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1898	1.5425	1.1881	1.5408	0.0017	0.14%

2026-09-02	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1881	1.5408	1.1920	1.5447	-0.0039	-0.33%
2026-09-01	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1920	1.5447	1.2027	1.5554	-0.0107	-0.89%
2026-08-31	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2027	1.5554	1.1984	1.5511	0.0043	0.36%
2026-08-28	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1984	1.5511	1.2087	1.5614	-0.0103	-0.85%
2026-08-27	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2087	1.5614	1.2001	1.5528	0.0086	0.72%
2026-08-26	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2001	1.5528	1.2029	1.5556	-0.0028	-0.23%
2026-08-25	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2029	1.5556	1.2049	1.5576	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2049	1.5576	1.2096	1.5623	-0.0047	-0.39%
2026-08-21	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2096	1.5623	1.2089	1.5616	0.0007	0.06%
2026-08-20	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2089	1.5616	1.2023	1.5550	0.0066	0.55%
2026-08-19	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2023	1.5550	1.2264	1.5791	-0.0241	-1.97%
2026-08-18	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2264	1.5791	1.2255	1.5782	0.0009	0.07%
2026-08-17	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2255	1.5782	1.2106	1.5633	0.0149	1.23%
2026-08-14	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2106	1.5633	1.2085	1.5612	0.0021	0.17%
2026-08-13	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2085	1.5612	1.2075	1.5602	0.0010	0.08%

2026-08-12	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2075	1.5602	1.2012	1.5539	0.0063	0.52%
2026-08-11	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2012	1.5539	1.2067	1.5594	-0.0055	-0.46%
2026-08-10	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2067	1.5594	1.2079	1.5606	-0.0012	-0.10%
2026-08-07	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2079	1.5606	1.1940	1.5467	0.0139	1.16%
2026-08-06	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1940	1.5467	1.1901	1.5428	0.0039	0.33%
2026-08-05	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1901	1.5428	1.1821	1.5348	0.0080	0.68%
2026-08-04	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1821	1.5348	1.1644	1.5171	0.0177	1.52%
2026-08-03	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1644	1.5171	1.1725	1.5252	-0.0081	-0.69%
2026-07-31	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1725	1.5252	1.1690	1.5217	0.0035	0.30%
2026-07-30	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1690	1.5217	1.1812	1.5339	-0.0122	-1.03%
2026-07-29	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1812	1.5339	1.1861	1.5388	-0.0049	-0.41%
2026-07-28	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1861	1.5388	1.2072	1.5599	-0.0211	-1.75%
2026-07-27	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2072	1.5599	1.2003	1.5530	0.0069	0.57%
2026-07-24	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2003	1.5530	1.2014	1.5541	-0.0011	-0.09%
2026-07-23	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2014	1.5541	1.2067	1.5594	-0.0053	-0.44%
2026-07-22	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2067	1.5594	1.2113	1.5640	-0.0046	-0.38%
2026-07-21	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2113	1.5640	1.1928	1.5455	0.0185	1.55%
2026-07-20	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1928	1.5455	1.2020	1.5547	-0.0092	-0.77%
2026-07-17	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2020	1.5547	1.2202	1.5729	-0.0182	-1.49%
2026-07-16	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2202	1.5729	1.2327	1.5854	-0.0125	-1.01%
2026-07-15	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2327	1.5854	1.2422	1.5949	-0.0095	-0.76%
2026-07-14	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2422	1.5949	1.2360	1.5887	0.0062	0.50%
2026-07-13	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2360	1.5887	1.2480	1.6007	-0.0120	-0.96%
2026-07-10	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2480	1.6007	1.2617	1.6144	-0.0137	-1.09%
2026-07-09	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2617	1.6144	1.2447	1.5974	0.0170	1.37%
2026-07-08	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2447	1.5974	1.2472	1.5999	-0.0025	-0.20%
2026-07-07	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2472	1.5999	1.2529	1.6056	-0.0057	-0.45%
2026-07-06	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2529	1.6056	1.2573	1.6100	-0.0044	-0.35%
2026-07-03	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2573	1.6100	1.2598	1.6125	-0.0025	-0.20%
2026-07-02	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2598	1.6125	1.2776	1.6303	-0.0178	-1.39%
2026-07-01	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2776	1.6303	1.2849	1.6376	-0.0073	-0.57%
2026-06-30	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2849	1.6376	1.2758	1.6285	0.0091	0.71%
2026-06-29	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2758	1.6285	1.2730	1.6257	0.0028	0.22%
2026-06-26	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2730	1.6257	1.2760	1.6287	-0.0030	-0.24%
2026-06-25	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2760	1.6287	1.2675	1.6202	0.0085	0.67%
2026-06-24	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2675	1.6202	1.2643	1.6170	0.0032	0.25%
2026-06-23	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2643	1.6170	1.2689	1.6216	-0.0046	-0.36%
2026-06-22	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2689	1.6216	1.2684	1.6211	0.0005	0.04%
2026-06-18	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2684	1.6211	1.2654	1.6181	0.0030	0.24%
2026-06-17	004405	国寿安保稳寿混合A	1.2654	1.6181	1.2618	1.6145	0.0036	0.29%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%