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国寿安保稳寿混合A - 基金主页(代码:004405)

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今天最新净值 1.1530 -0.0059 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1583 -0.0016 -0.1395%

累计净值：1.5057
成立日期：2017-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.2424亿
最近资产：4.60亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣张标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.31%	0.28%	-0.31%	0.93%	4.48%	14.67%	13.44%	60.90%
同类排名	747/1289	164/1341	505/1332	348/1320	647/1283	347/1230	349/1100	-

国寿安保稳寿混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0250元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0490元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0460元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0480元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0257元

国寿安保稳寿混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.88%	-2.85%
688981	中芯国际	0.0000	1.76%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	1.62%	-2.30%
601899	紫金矿业	0.0000	1.60%	1.00%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.26%	-0.48%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.93%	-2.08%
601318	中国平安	0.0000	0.92%	0.01%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.92%	0.17%
600486	扬农化工	0.0000	0.90%	4.55%
002714	牧原股份	0.0000	0.89%	0.65%

国寿安保稳寿混合A(004405)基金档案

基金代码	004405	基金简称	国寿安保稳寿混合A	基金全称
发行日期	2017-07-17~2017-07-28	成立日期	2017-08-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李一鸣张标	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	4.60亿	最近份额	4.2424亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%