国寿安保华丰混合C基金净值查询(010766)
今天最新净值
0.5073
0.0075 1.5000%
2024-02-07
- 累计净值：0.5073
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5706亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李捷 宋易潞
近一季,国寿安保华丰混合C(010766)基金累计收益率-8.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-07 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.5073 |
0.5073 |
0.4998 |
0.4998 |
0.0075 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.4998 |
0.4998 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0198 |
4.12% |
| 2024-02-05 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.4800 |
0.4800 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0110 |
-2.24% |
| 2024-02-02 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.4910 |
0.4910 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0105 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.5015 |
0.5015 |
0.4999 |
0.4999 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.4999 |
0.4999 |
0.5128 |
0.5128 |
-0.0129 |
-2.52% |
| 2024-01-30 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.5128 |
0.5128 |
0.5242 |
0.5242 |
-0.0114 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.5242 |
0.5242 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0157 |
-2.91% |
| 2024-01-26 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0135 |
-2.44% |
| 2024-01-25 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0096 |
1.77% |
|
|
| 2024-01-24 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.5438 |
0.5438 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.5433 |
0.5433 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0076 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
010766 |
国寿安保华丰混合C |
0.5357 |
0.5357 |
0.5574 |
0.5574 |
-0.0217 |
-3.89% |
