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国寿安保泰和纯债债券基金净值查询(006919)

今天最新净值 1.0216 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季国寿安保泰和纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保泰和纯债债券(006919)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0233 1.1753 1.0227 1.1747 0.0006 0.06%
2024-03-26 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0227 1.1747 1.0227 1.1747 0.0000 0.00%
2024-03-25 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0227 1.1747 1.0228 1.1748 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0228 1.1748 1.0229 1.1749 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0229 1.1749 1.0227 1.1747 0.0002 0.02%
2024-03-20 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0227 1.1747 1.0229 1.1749 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0229 1.1749 1.0223 1.1743 0.0006 0.06%
2024-03-18 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0223 1.1743 1.0216 1.1736 0.0007 0.07%
2024-03-15 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0216 1.1736 1.0212 1.1732 0.0004 0.04%
2024-03-14 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0212 1.1732 1.0215 1.1735 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0215 1.1735 1.0217 1.1737 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0217 1.1737 1.0230 1.1750 -0.0013 -0.13%
2024-03-11 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0230 1.1750 1.0235 1.1755 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0235 1.1755 1.0236 1.1756 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0236 1.1756 1.0238 1.1758 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0238 1.1758 1.0225 1.1745 0.0013 0.13%
2024-03-05 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0225 1.1745 1.0222 1.1742 0.0003 0.03%
2024-03-04 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0222 1.1742 1.0218 1.1738 0.0004 0.04%
2024-03-01 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0218 1.1738 1.0225 1.1745 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0225 1.1745 1.0219 1.1739 0.0006 0.06%
2024-02-28 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0219 1.1739 1.0214 1.1734 0.0005 0.05%
2024-02-27 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0214 1.1734 1.0210 1.1730 0.0004 0.04%
2024-02-26 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0210 1.1730 1.0201 1.1721 0.0009 0.09%
2024-02-23 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0201 1.1721 1.0196 1.1716 0.0005 0.05%
2024-02-22 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0196 1.1716 1.0191 1.1711 0.0005 0.05%
2024-02-21 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0191 1.1711 1.0189 1.1709 0.0002 0.02%
2024-02-20 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0189 1.1709 1.0183 1.1703 0.0006 0.06%
2024-02-19 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0183 1.1703 1.0173 1.1693 0.0010 0.10%
2024-02-08 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0173 1.1693 1.0173 1.1693 0.0000 0.00%
2024-02-07 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0173 1.1693 1.0166 1.1686 0.0007 0.07%
2024-02-06 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0166 1.1686 1.0175 1.1695 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0175 1.1695 1.0165 1.1685 0.0010 0.10%
2024-02-02 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0165 1.1685 1.0164 1.1684 0.0001 0.01%
2024-02-01 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0164 1.1684 1.0162 1.1682 0.0002 0.02%
2024-01-31 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0162 1.1682 1.0156 1.1676 0.0006 0.06%
2024-01-30 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0156 1.1676 1.0148 1.1668 0.0008 0.08%
2024-01-29 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0148 1.1668 1.0144 1.1664 0.0004 0.04%
2024-01-26 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0144 1.1664 1.0143 1.1663 0.0001 0.01%
2024-01-25 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0143 1.1663 1.0139 1.1659 0.0004 0.04%
2024-01-24 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0139 1.1659 1.0139 1.1659 0.0000 0.00%
2024-01-23 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0139 1.1659 1.0138 1.1658 0.0001 0.01%
2024-01-22 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0138 1.1658 1.0131 1.1651 0.0007 0.07%
2024-01-19 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0131 1.1651 1.0127 1.1647 0.0004 0.04%
2024-01-18 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0127 1.1647 1.0126 1.1646 0.0001 0.01%
2024-01-17 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0126 1.1646 1.0124 1.1644 0.0002 0.02%
2024-01-16 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0124 1.1644 1.0125 1.1645 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0125 1.1645 1.0124 1.1644 0.0001 0.01%
2024-01-12 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0124 1.1644 1.0124 1.1644 0.0000 0.00%
2024-01-11 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0124 1.1644 1.0125 1.1645 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0125 1.1645 1.0125 1.1645 0.0000 0.00%
2024-01-09 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0125 1.1645 1.0121 1.1641 0.0004 0.04%
2024-01-08 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0121 1.1641 1.0118 1.1638 0.0003 0.03%
2024-01-05 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0118 1.1638 1.0112 1.1632 0.0006 0.06%
2024-01-04 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0112 1.1632 1.0111 1.1631 0.0001 0.01%
2024-01-03 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0111 1.1631 1.0116 1.1636 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0116 1.1636 1.0119 1.1639 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0119 1.1639 1.0111 1.1631 0.0008 0.08%
2023-12-28 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0111 1.1631 1.0104 1.1624 0.0007 0.07%