权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0080元 |
2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 每份派现金0.0260元 |
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 每份派现金0.0450元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合发起C | 1.0267 | 2.35% |
科创国寿 | 0.8836 | 2.24% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1000 | 2.23% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0829 | 2.14% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8996 | 2.12% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8891 | 2.11% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0440 | 1.95% |