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国寿安保泰和纯债债券(006919)基金分红送配

今天最新净值 1.0216 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派现金0.0080元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派现金0.0080元
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 每份派现金0.0200元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 每份派现金0.0260元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派现金0.0450元