基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保泰和纯债债券 - 基金主页(代码:006919)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2432
成立日期：2019-02-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.8791亿
最近资产：64.28亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.06%	0.20%	0.63%	2.46%	4.50%	8.96%	24.70%
同类排名	1035/2488	513/2522	407/2515	850/2504	1070/2453	1071/2168	827/1723	-

国寿安保泰和纯债债券(006919)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0635	0.03%
2026-09-17	1.0632	0.01%
2026-09-16	1.0631	0.02%
2026-09-15	1.0629	0.01%
2026-09-14	1.0628	0.02%
2026-09-11	1.0626	0.00%

国寿安保泰和纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0280元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0080元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0080元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	分红	每份派现金0.0260元

国寿安保泰和纯债债券(006919)基金档案

基金代码	006919	基金简称	国寿安保泰和纯债债券	基金全称
发行日期	2019-02-14~2019-02-15	成立日期	2019-02-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁宇佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	64.28亿	最近份额	61.8791亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%