国寿安保泰和纯债债券基金净值查询(006919)
今天最新净值
1.0283
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1803
- 成立日期：2019-02-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.5838亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 丁宇佳 陶尹斌
近一月,国寿安保泰和纯债债券(006919)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0283 |
1.1803 |
1.0294 |
1.1814 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0294 |
1.1814 |
1.0295 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0295 |
1.1815 |
1.0308 |
1.1828 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0308 |
1.1828 |
1.0301 |
1.1821 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0301 |
1.1821 |
1.0294 |
1.1814 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0294 |
1.1814 |
1.0289 |
1.1809 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0289 |
1.1809 |
1.0281 |
1.1801 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0281 |
1.1801 |
1.0276 |
1.1796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0276 |
1.1796 |
1.0275 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0275 |
1.1795 |
1.0271 |
1.1791 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0271 |
1.1791 |
1.0262 |
1.1782 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0262 |
1.1782 |
1.0256 |
1.1776 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0256 |
1.1776 |
1.0256 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0256 |
1.1776 |
1.0251 |
1.1771 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0251 |
1.1771 |
1.0245 |
1.1765 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0245 |
1.1765 |
1.0240 |
1.1760 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0240 |
1.1760 |
1.0236 |
1.1756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0236 |
1.1756 |
1.0237 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006919 |
国寿安保泰和纯债债券 |
1.0237 |
1.1757 |
1.0233 |
1.1753 |
0.0004 |
0.04% |
