国寿安保稳荣混合C基金净值查询(004280)
今天最新净值
1.2464
0.0082 0.66%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2436
-0.0002 -0.0161%
- 累计净值：1.6640
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6242亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 吴闻
近一季,国寿安保稳荣混合C(004280)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2438 |
1.6614 |
1.2464 |
1.6640 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2464 |
1.6640 |
1.2382 |
1.6558 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2382 |
1.6558 |
1.2435 |
1.6611 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2435 |
1.6611 |
1.2454 |
1.6630 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2454 |
1.6630 |
1.2414 |
1.6590 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2414 |
1.6590 |
1.2450 |
1.6626 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2450 |
1.6626 |
1.2430 |
1.6606 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2430 |
1.6606 |
1.2495 |
1.6671 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2495 |
1.6671 |
1.2466 |
1.6642 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2466 |
1.6642 |
1.2398 |
1.6574 |
0.0068 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-04 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2398 |
1.6574 |
1.2402 |
1.6578 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2402 |
1.6578 |
1.2408 |
1.6584 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2408 |
1.6584 |
1.2442 |
1.6618 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2442 |
1.6618 |
1.2413 |
1.6589 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2413 |
1.6589 |
1.2358 |
1.6534 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2358 |
1.6534 |
1.2374 |
1.6550 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2374 |
1.6550 |
1.2380 |
1.6556 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2380 |
1.6556 |
1.2337 |
1.6513 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2337 |
1.6513 |
1.2326 |
1.6502 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2326 |
1.6502 |
1.2468 |
1.6644 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2468 |
1.6644 |
1.2487 |
1.6663 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2487 |
1.6663 |
1.2514 |
1.6690 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2514 |
1.6690 |
1.2556 |
1.6732 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2556 |
1.6732 |
1.2573 |
1.6749 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2573 |
1.6749 |
1.2624 |
1.6800 |
-0.0051 |
-0.40% |
|
|
| 2025-11-13 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2624 |
1.6800 |
1.2566 |
1.6742 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2566 |
1.6742 |
1.2581 |
1.6757 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2581 |
1.6757 |
1.2624 |
1.6800 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2624 |
1.6800 |
1.2571 |
1.6747 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2571 |
1.6747 |
1.2573 |
1.6749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2573 |
1.6749 |
1.2508 |
1.6684 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2508 |
1.6684 |
1.2446 |
1.6622 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2446 |
1.6622 |
1.2467 |
1.6643 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2467 |
1.6643 |
1.2427 |
1.6603 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2427 |
1.6603 |
1.2438 |
1.6614 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2438 |
1.6614 |
1.2486 |
1.6662 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2486 |
1.6662 |
1.2413 |
1.6589 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2413 |
1.6589 |
1.2413 |
1.6589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2413 |
1.6589 |
1.2359 |
1.6535 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2359 |
1.6535 |
1.2324 |
1.6500 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2324 |
1.6500 |
1.2308 |
1.6484 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2308 |
1.6484 |
1.2307 |
1.6483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2307 |
1.6483 |
1.2247 |
1.6423 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2247 |
1.6423 |
1.2228 |
1.6404 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2228 |
1.6404 |
1.2274 |
1.6450 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2274 |
1.6450 |
1.2254 |
1.6430 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2254 |
1.6430 |
1.2187 |
1.6363 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2187 |
1.6363 |
1.2239 |
1.6415 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2239 |
1.6415 |
1.2218 |
1.6394 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2218 |
1.6394 |
1.2351 |
1.6527 |
-0.0133 |
-1.08% |
| 2025-10-09 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2351 |
1.6527 |
1.2231 |
1.6407 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2231 |
1.6407 |
1.2175 |
1.6351 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2175 |
1.6351 |
1.2097 |
1.6273 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2097 |
1.6273 |
1.2140 |
1.6316 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2140 |
1.6316 |
1.2124 |
1.6300 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2124 |
1.6300 |
1.2001 |
1.6177 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2001 |
1.6177 |
1.2032 |
1.6208 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2032 |
1.6208 |
1.2005 |
1.6181 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2005 |
1.6181 |
1.2007 |
1.6183 |
-0.0002 |
-0.02% |
