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国寿安保稳荣混合C基金净值查询(004280)

今天最新净值 1.0638 0.0024 0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0639 0.0014 0.1321%
  • 累计净值:1.4274
  • 成立日期:2017-02-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3477亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:吴坚 吴闻
近一季国寿安保稳荣混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保稳荣混合C(004280)基金累计收益率2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0625 1.4261 1.0630 1.4266 -0.0005 -0.05%
2024-03-26 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0630 1.4266 1.0633 1.4269 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0633 1.4269 1.0637 1.4273 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0637 1.4273 1.0653 1.4289 -0.0016 -0.15%
2024-03-21 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0653 1.4289 1.0642 1.4278 0.0011 0.10%
2024-03-20 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0642 1.4278 1.0642 1.4278 0.0000 0.00%
2024-03-19 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0642 1.4278 1.0658 1.4294 -0.0016 -0.15%
2024-03-18 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0658 1.4294 1.0638 1.4274 0.0020 0.19%
2024-03-15 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0638 1.4274 1.0614 1.4250 0.0024 0.23%
2024-03-14 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0614 1.4250 1.0607 1.4243 0.0007 0.07%
2024-03-13 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0607 1.4243 1.0608 1.4244 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0608 1.4244 1.0657 1.4293 -0.0049 -0.46%
2024-03-11 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0657 1.4293 1.0659 1.4295 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0659 1.4295 1.0643 1.4279 0.0016 0.15%
2024-03-07 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0643 1.4279 1.0641 1.4277 0.0002 0.02%
2024-03-06 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0641 1.4277 1.0627 1.4263 0.0014 0.13%
2024-03-05 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0627 1.4263 1.0602 1.4238 0.0025 0.24%
2024-03-04 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0602 1.4238 1.0575 1.4211 0.0027 0.26%
2024-03-01 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0575 1.4211 1.0564 1.4200 0.0011 0.10%
2024-02-29 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0564 1.4200 1.0533 1.4169 0.0031 0.29%
2024-02-28 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0533 1.4169 1.0559 1.4195 -0.0026 -0.25%
2024-02-27 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0559 1.4195 1.0537 1.4173 0.0022 0.21%
2024-02-26 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0537 1.4173 1.0561 1.4197 -0.0024 -0.23%
2024-02-23 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0561 1.4197 1.0529 1.4165 0.0032 0.30%
2024-02-22 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0529 1.4165 1.0506 1.4142 0.0023 0.22%
2024-02-21 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0506 1.4142 1.0489 1.4125 0.0017 0.16%
2024-02-20 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0489 1.4125 1.0467 1.4103 0.0022 0.21%
2024-02-19 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0467 1.4103 1.0444 1.4080 0.0023 0.22%
2024-02-08 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0444 1.4080 1.0432 1.4068 0.0012 0.12%
2024-02-07 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0432 1.4068 1.0414 1.4050 0.0018 0.17%
2024-02-06 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0414 1.4050 1.0397 1.4033 0.0017 0.16%
2024-02-05 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0397 1.4033 1.0377 1.4013 0.0020 0.19%
2024-02-02 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0377 1.4013 1.0370 1.4006 0.0007 0.07%
2024-02-01 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0370 1.4006 1.0373 1.4009 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0373 1.4009 1.0367 1.4003 0.0006 0.06%
2024-01-30 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0367 1.4003 1.0372 1.4008 -0.0005 -0.05%
2024-01-29 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0372 1.4008 1.0363 1.3999 0.0009 0.09%
2024-01-26 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0363 1.3999 1.0354 1.3990 0.0009 0.09%
2024-01-25 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0354 1.3990 1.0336 1.3972 0.0018 0.17%
2024-01-24 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0336 1.3972 1.0313 1.3949 0.0023 0.22%
2024-01-23 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0313 1.3949 1.0309 1.3945 0.0004 0.04%
2024-01-22 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0309 1.3945 1.0321 1.3957 -0.0012 -0.12%
2024-01-19 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0321 1.3957 1.0314 1.3950 0.0007 0.07%
2024-01-18 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0314 1.3950 1.0312 1.3948 0.0002 0.02%
2024-01-17 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0312 1.3948 1.0327 1.3963 -0.0015 -0.15%
2024-01-16 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0327 1.3963 1.0326 1.3962 0.0001 0.01%
2024-01-15 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0326 1.3962 1.0322 1.3958 0.0004 0.04%
2024-01-12 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0322 1.3958 1.0315 1.3951 0.0007 0.07%
2024-01-11 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0315 1.3951 1.0324 1.3960 -0.0009 -0.09%
2024-01-10 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0324 1.3960 1.0333 1.3969 -0.0009 -0.09%
2024-01-09 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0333 1.3969 1.0328 1.3964 0.0005 0.05%
2024-01-08 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0328 1.3964 1.0342 1.3978 -0.0014 -0.14%
2024-01-05 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0342 1.3978 1.0345 1.3981 -0.0003 -0.03%
2024-01-04 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0345 1.3981 1.0351 1.3987 -0.0006 -0.06%
2024-01-03 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0351 1.3987 1.0364 1.4000 -0.0013 -0.13%
2024-01-02 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0364 1.4000 1.0374 1.4010 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0374 1.4010 1.0360 1.3996 0.0014 0.14%
2023-12-28 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0360 1.3996 1.0353 1.3989 0.0007 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%