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今天最新净值 1.2464 0.0082 0.66%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6640
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6242亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚吴闻

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0540元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0350元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0590元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派现金0.0530元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0216元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0390元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.0300元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	每份派现金0.0200元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4643	1.75%
国寿500	1.7446	1.00%
国寿中证500联接	0.7801	0.94%
国寿安保农业产业股票发起式A	1.2828	0.85%
国寿安保农业产业股票发起式C	1.2740	0.85%
国寿安保智慧生活股票A	1.7670	0.80%
国寿安保目标策略混合发起A	1.5453	0.63%
国寿安保目标策略混合发起C	1.5295	0.62%