国寿安保稳荣混合C基金净值查询(004280)
今天最新净值
1.2464
0.0082 0.66%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2446
0.0008 0.0641%
- 累计净值：1.6640
- 成立日期：2017-02-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6242亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 吴闻
近一月,国寿安保稳荣混合C(004280)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2438 |
1.6614 |
1.2464 |
1.6640 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2464 |
1.6640 |
1.2382 |
1.6558 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2382 |
1.6558 |
1.2435 |
1.6611 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2435 |
1.6611 |
1.2454 |
1.6630 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2454 |
1.6630 |
1.2414 |
1.6590 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2414 |
1.6590 |
1.2450 |
1.6626 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2450 |
1.6626 |
1.2430 |
1.6606 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2430 |
1.6606 |
1.2495 |
1.6671 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2495 |
1.6671 |
1.2466 |
1.6642 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2466 |
1.6642 |
1.2398 |
1.6574 |
0.0068 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-04 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2398 |
1.6574 |
1.2402 |
1.6578 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2402 |
1.6578 |
1.2408 |
1.6584 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2408 |
1.6584 |
1.2442 |
1.6618 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2442 |
1.6618 |
1.2413 |
1.6589 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2413 |
1.6589 |
1.2358 |
1.6534 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2358 |
1.6534 |
1.2374 |
1.6550 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2374 |
1.6550 |
1.2380 |
1.6556 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2380 |
1.6556 |
1.2337 |
1.6513 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2337 |
1.6513 |
1.2326 |
1.6502 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2326 |
1.6502 |
1.2468 |
1.6644 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2468 |
1.6644 |
1.2487 |
1.6663 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
004280 |
国寿安保稳荣混合C |
1.2487 |
1.6663 |
1.2514 |
1.6690 |
-0.0027 |
-0.22% |
