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国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) - 基金主页(代码:009151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0396 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0396
成立日期：2020-08-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1708亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	0.12%	1.35%	-0.19%	-5.21%	-5.71%	-3.11%	1.51%
同类排名	72/94	49/94	47/94	75/93	75/81	37/42	7/16	-

国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金档案

基金代码	009151	基金简称	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-03	成立日期	2020-08-06	基金类型
基金经理	张志雄	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	2.1708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.4991	3.43%
科创国寿	0.8778	3.04%
国寿安保稳惠混合	1.0387	2.08%
创中盘88ETF	0.9511	1.99%
国寿安保创精选88ETF联接A	0.8835	1.89%
国寿安保创精选88ETF联接C	0.8730	1.88%
国寿安保目标策略混合发起A	0.9956	1.86%
国寿安保目标策略混合发起C	0.9871	1.86%
国寿安保智慧生活股票	1.0810	1.60%
国寿安保强国智造混合	1.0427	1.13%