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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:009151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0954 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2020-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2213亿
最近资产：1.32亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.93%	-0.18%	-0.97%	-2.83%	-4.42%	8.91%	5.37%	12.97%
同类排名	96/96	14/113	99/113	107/111	81/81	33/69	54/68	-

国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0965	0.10%
2026-09-15	1.0954	0.02%
2026-09-14	1.0952	-0.01%
2026-09-11	1.0953	-0.12%
2026-09-10	1.0966	-0.05%
2026-09-09	1.0971	-0.03%

国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金档案

基金代码	009151	基金简称	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-03	成立日期	2020-08-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张志雄	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.32亿	最近份额	1.2213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%