基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:009151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0954 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0954
成立日期：2020-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2213亿
最近资产：1.32亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.93%	-0.18%	-0.97%	-2.83%	-4.42%	8.91%	5.37%	12.97%
同类排名	96/96	14/113	99/113	107/111	81/81	33/69	54/68	-

国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0965	0.10%
2026-09-15	1.0954	0.02%
2026-09-14	1.0952	-0.01%
2026-09-11	1.0953	-0.12%
2026-09-10	1.0966	-0.05%
2026-09-09	1.0971	-0.03%

国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金档案

基金代码	009151	基金简称	国寿策略优选3个月持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-03	成立日期	2020-08-06	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张志雄	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.32亿	最近份额	1.2213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%