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国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询(009151)

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今天最新净值 1.0396 -0.0005 -0.0500% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0396
  • 成立日期：2020-08-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1708亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：张志雄
近一季国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0209 1.0209 1.0126 1.0126 0.0083 0.82%
2024-04-15 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0196 1.0196 1.0176 1.0176 0.0020 0.20%
2024-04-12 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0176 1.0176 1.0153 1.0153 0.0023 0.23%
2024-04-11 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0153 1.0153 1.0131 1.0131 0.0022 0.22%
2024-04-10 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0131 1.0131 1.0157 1.0157 -0.0026 -0.26%
2024-04-09 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0157 1.0157 1.0145 1.0145 0.0012 0.12%
2024-04-08 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0145 1.0145 1.0170 1.0170 -0.0025 -0.25%
2024-04-03 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0170 1.0170 1.0176 1.0176 -0.0006 -0.06%
2024-04-02 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2024-04-01 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0131 1.0131 0.0054 0.53%
2024-03-29 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0131 1.0131 1.0100 1.0100 0.0031 0.31%
2024-03-28 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0100 1.0100 1.0078 1.0078 0.0022 0.22%
2024-03-27 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0078 1.0078 1.0114 1.0114 -0.0036 -0.36%
2024-03-26 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0114 1.0114 1.0123 1.0123 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0123 1.0123 1.0160 1.0160 -0.0037 -0.36%
2024-03-22 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0160 1.0160 1.0199 1.0199 -0.0039 -0.38%
2024-03-21 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0201 1.0201 1.0185 1.0185 0.0016 0.16%
2024-03-19 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0204 1.0204 -0.0019 -0.19%
2024-03-18 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0204 1.0204 1.0173 1.0173 0.0031 0.30%
2024-03-15 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0173 1.0173 1.0151 1.0151 0.0022 0.22%
2024-03-14 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0151 1.0151 1.0161 1.0161 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0161 1.0161 1.0172 1.0172 -0.0011 -0.11%
2024-03-12 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0172 1.0172 1.0182 1.0182 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0182 1.0182 1.0156 1.0156 0.0026 0.26%
2024-03-08 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0156 1.0156 1.0139 1.0139 0.0017 0.17%
2024-03-07 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0139 1.0139 1.0159 1.0159 -0.0020 -0.20%
2024-03-06 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0159 1.0159 1.0164 1.0164 -0.0005 -0.05%
2024-03-05 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0164 1.0164 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.09%
2024-03-04 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0173 1.0173 1.0166 1.0166 0.0007 0.07%
2024-03-01 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0166 1.0166 1.0151 1.0151 0.0015 0.15%
2024-02-29 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0151 1.0151 1.0086 1.0086 0.0065 0.64%
2024-02-28 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0086 1.0086 1.0157 1.0157 -0.0071 -0.70%
2024-02-27 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0157 1.0157 1.0110 1.0110 0.0047 0.46%
2024-02-26 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0110 1.0110 1.0129 1.0129 -0.0019 -0.19%
2024-02-23 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0129 1.0129 1.0115 1.0115 0.0014 0.14%
2024-02-22 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0115 1.0115 1.0087 1.0087 0.0028 0.28%
2024-02-21 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0087 1.0087 1.0060 1.0060 0.0027 0.27%
2024-02-20 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0038 1.0038 0.0022 0.22%
2024-02-19 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0038 1.0038 1.0016 1.0016 0.0022 0.22%
2024-02-08 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0016 1.0016 0.9980 0.9980 0.0036 0.36%
2024-02-07 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9980 0.9980 0.9932 0.9932 0.0048 0.48%
2024-02-06 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9932 0.9932 0.9854 0.9854 0.0078 0.79%
2024-02-05 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9854 0.9854 0.9868 0.9868 -0.0014 -0.14%
2024-02-02 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9868 0.9868 0.9896 0.9896 -0.0028 -0.28%
2024-02-01 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9896 0.9896 0.9904 0.9904 -0.0008 -0.08%
2024-01-31 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9904 0.9904 0.9941 0.9941 -0.0037 -0.37%
2024-01-30 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9941 0.9941 0.9987 0.9987 -0.0046 -0.46%
2024-01-29 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9987 0.9987 1.0031 1.0031 -0.0044 -0.44%
2024-01-26 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0031 1.0031 1.0059 1.0059 -0.0028 -0.28%
2024-01-25 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0059 1.0059 0.9981 0.9981 0.0078 0.78%
2024-01-24 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9981 0.9981 0.9954 0.9954 0.0027 0.27%
2024-01-23 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9954 0.9954 0.9931 0.9931 0.0023 0.23%
2024-01-22 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 0.9931 0.9931 1.0019 1.0019 -0.0088 -0.88%
2024-01-19 009151 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0019 1.0019 1.0033 1.0033 -0.0014 -0.14%
标签云
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保研究精选混合A 1.0872 0.54%
国寿安保研究精选混合C 1.0734 0.53%
国寿安保智慧生活股票 1.0810 0.37%
国寿安保目标策略混合发起A 0.9867 0.37%
国寿安保目标策略混合发起C 0.9784 0.37%
国寿安保裕丰混合A 0.9137 0.32%
AH300ETF 0.6541 0.31%
国寿安保裕丰混合C 0.9110 0.31%
国寿安保成长优选股票A 1.0220 0.29%
国寿安保稳瑞混合C 1.1587 0.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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