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国寿安保安瑞纯债债券 - 基金主页(代码:004629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0498 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2669
成立日期：2017-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.7444亿
最近资产：22.07亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：宋玉青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.04%	0.11%	0.34%	1.68%	3.53%	5.98%	28.20%
同类排名	2118/2488	1147/2522	1347/2515	2138/2504	2045/2453	1761/2168	1577/1723	-

国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0500	0.02%
2026-09-17	1.0498	0.01%
2026-09-16	1.0497	0.01%
2026-09-15	1.0496	0.01%
2026-09-14	1.0495	0.01%
2026-09-11	1.0494	0.00%

国寿安保安瑞纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0527元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	分红	每份派现金0.0100元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0190元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	分红	每份派现金0.0220元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-19	分红	每份派现金0.0270元

国寿安保安瑞纯债债券基金动态

国寿安保安瑞纯债债券国寿安保基金方旭赟离任4只基金

国寿安保稳瑞混合A、C成立于2018年2月7日，截至2022年10月13日，其今年来收益率分别为-3.03%、-3.11%，成立来收益率分别为43.62%、42.91%，累计净值分别为1.4040元、1.3980元。
标签：收益率收益成立净值混合经理证券投资关联基金：国寿安保安瑞纯债债券国寿安保稳诚混合A 国寿安保稳瑞混合A 国寿安保裕丰混合A

国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金档案

基金代码	004629	基金简称	国寿安保安瑞纯债债券	基金全称
发行日期	2017-05-23~2017-06-07	成立日期	2017-06-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋玉青	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	22.07亿	最近份额	20.7444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%