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国寿安保安瑞纯债债券基金盘中实时估值(004629)

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今天最新净值 1.0879 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2523
成立日期：2017-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.7444亿
最近资产：22.28亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：方旭赟葛佳宋玉青

国寿安保安瑞纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保安瑞纯债债券基金004629实时估值图

国寿安保安瑞纯债债券基金004629实时估值图

国寿安保安瑞纯债债券基金动态

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳惠混合	1.2282	4.1166%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6010	3.3188%
国寿安保智慧生活股票	1.7861	2.8279%
国寿安保强国智造混合	1.3395	2.6347%
国寿安保创精选88ETF	1.4481	2.6171%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6774	2.4954%
国寿安保核心产业混合	0.9260	2.4283%
国寿安保策略精选混合(LOF)A	1.9353	2.3499%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%