国寿安保安瑞纯债债券基金净值查询(004629)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2667
- 成立日期：2017-06-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.7444亿
- 最近资产：22.07亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：宋玉青
近一月,国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0497 |
1.2668 |
1.0496 |
1.2667 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0496 |
1.2667 |
1.0495 |
1.2666 |
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| 2026-09-14 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-09-11 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0494 |
1.2665 |
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| 2026-09-10 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-09-09 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-09-08 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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1.0494 |
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| 2026-09-07 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-09-04 |
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国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-09-03 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-09-02 |
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国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-09-01 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-08-31 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-08-28 |
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国寿安保安瑞纯债债券 |
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1.2658 |
1.0487 |
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| 2026-08-27 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-08-26 |
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国寿安保安瑞纯债债券 |
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| 2026-08-25 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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1.0489 |
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| 2026-08-24 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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1.2660 |
1.0487 |
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| 2026-08-21 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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1.2658 |
1.0488 |
1.2659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0488 |
1.2659 |
1.0488 |
1.2659 |
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| 2026-08-19 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
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1.2659 |
1.0488 |
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| 2026-08-18 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0488 |
1.2659 |
1.0486 |
1.2657 |
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| 2026-08-17 |
004629 |
国寿安保安瑞纯债债券 |
1.0486 |
1.2657 |
1.0485 |
1.2656 |
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