净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保研究精选混合A | 1.0872 | 0.54% |
国寿安保研究精选混合C | 1.0734 | 0.53% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0810 | 0.37% |
国寿安保目标策略混合发起A | 0.9867 | 0.37% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0.9784 | 0.37% |
国寿安保裕丰混合A | 0.9137 | 0.32% |
AH300ETF | 0.6541 | 0.31% |
国寿安保裕丰混合C | 0.9110 | 0.31% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0220 | 0.29% |
国寿安保稳瑞混合C | 1.1587 | 0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |