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国寿安保中证养老产业分级B(养老B) - 基金主页(代码:150306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2310 0.0620 5.30%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2940
成立日期：2015-06-26
基金类型：股票指数
成立份额：--
最近份额：0.7342亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

国寿安保中证养老产业分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-03-29		份额分拆	暂未确定份额分拆比例

国寿安保中证养老产业分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300146	汤臣倍健	6.9600	2.04%	-0.41%
601318	中国平安	1.9500	1.89%	1.78%
601336	新华保险	2.5900	1.89%	1.90%
300676	华大基因	1.2600	1.31%	-0.72%
601601	中国太保	2.6000	1.28%	1.38%
300144	宋城演艺	3.4300	1.27%	-1.44%
603716	塞力医疗	3.8700	1.27%	-1.58%
601098	中南传媒	5.8100	1.25%	0.09%

国寿安保中证养老产业分级B(150306)基金档案

基金代码	150306	基金简称	国寿安保中证养老产业分级B	基金全称	国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-19	成立日期	2015-06-26	基金类型	股票指数
基金经理	李康	基金托管人	招商证券	基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.68亿元	最近份额	0.7342亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0929	5.85%
国寿安保核心产业混合	0.9720	5.31%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.3261	5.14%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.3371	5.14%
国寿安保新蓝筹混合	1.5141	3.40%
国寿安保研究精选混合A	1.4885	3.23%
国寿安保研究精选混合C	1.4621	3.23%
国寿安保稳惠混合	1.2495	2.85%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.7074	2.47%
国寿安保智慧生活股票A	1.8100	2.43%