金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保中证养老产业分级B(养老B)基金盘中实时估值(150306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2310 0.0620 5.30%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2940
成立日期：2015-06-26
基金类型：股票指数
成立份额：--
最近份额：0.7342亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

国寿安保中证养老产业分级B基金150306重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300146	汤臣倍健	6.9600	2.04%	-1.15%	-0.0235%
601318	中国平安	1.9500	1.89%	1.39%	0.0263%
601336	新华保险	2.5900	1.89%	1.55%	0.0293%
300676	华大基因	1.2600	1.31%	-1.19%	-0.0156%
601601	中国太保	2.6000	1.28%	0.89%	0.0114%
300144	宋城演艺	3.4300	1.27%	-2.28%	-0.0290%
603716	塞力医疗	3.8700	1.27%	-2.57%	-0.0326%
601098	中南传媒	5.8100	1.25%	-0.27%	-0.0034%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.2%		-0.0371%		92.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保中证养老产业分级B基金150306实时估值图

国寿安保中证养老产业分级B基金150306实时估值图

标签云

国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.6312	1.3227%
国寿安保新蓝筹混合	1.5280	0.9208%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.3381	0.9081%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.3492	0.9081%
国寿安保核心产业混合	0.9800	0.8269%
国寿安保尊兴增强回报债券A	1.0492	0.6508%
国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0473	0.6508%
国寿安保智慧生活股票	1.8183	0.4567%

股票指数基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率