国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)
今天最新净值
1.1092
0.0006 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.1432
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.6034亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌
近一季,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1174 |
1.1514 |
1.1166 |
1.1506 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1166 |
1.1506 |
1.1159 |
1.1499 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1159 |
1.1499 |
1.1153 |
1.1493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1153 |
1.1493 |
1.1151 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1151 |
1.1491 |
1.1149 |
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0.02% |
| 2024-04-12 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1489 |
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0.10% |
| 2024-04-11 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1138 |
1.1478 |
1.1135 |
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0.03% |
| 2024-04-10 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1137 |
1.1477 |
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-0.02% |
| 2024-04-09 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-04-08 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1472 |
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|
|
| 2024-04-03 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-04-02 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-04-01 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-03-28 |
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国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1110 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-03-26 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1101 |
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| 2024-03-25 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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-0.02% |
| 2024-03-21 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-03-20 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-03-19 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-03-15 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1092 |
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| 2024-03-14 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1086 |
1.1426 |
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-0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-03-12 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1098 |
1.1438 |
1.1114 |
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-0.14% |
| 2024-03-11 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1114 |
1.1454 |
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-0.05% |
| 2024-03-08 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1120 |
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-0.01% |
| 2024-03-07 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1123 |
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-0.02% |
| 2024-03-06 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1123 |
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| 2024-03-05 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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0.03% |
| 2024-03-04 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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| 2024-03-01 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1098 |
1.1438 |
1.1105 |
1.1445 |
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-0.06% |
| 2024-02-29 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1105 |
1.1445 |
1.1099 |
1.1439 |
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0.05% |
| 2024-02-28 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1099 |
1.1439 |
1.1095 |
1.1435 |
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0.04% |
| 2024-02-27 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.1435 |
1.1090 |
1.1430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1090 |
1.1430 |
1.1084 |
1.1424 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1084 |
1.1424 |
1.1079 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1079 |
1.1419 |
1.1075 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1075 |
1.1415 |
1.1072 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1072 |
1.1412 |
1.1066 |
1.1406 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1066 |
1.1406 |
1.1055 |
1.1395 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1055 |
1.1395 |
1.1055 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1055 |
1.1395 |
1.1047 |
1.1387 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1047 |
1.1387 |
1.1055 |
1.1395 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1055 |
1.1395 |
1.1048 |
1.1388 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1048 |
1.1388 |
1.1048 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1048 |
1.1388 |
1.1048 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1048 |
1.1388 |
1.1043 |
1.1383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1043 |
1.1383 |
1.1034 |
1.1374 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1034 |
1.1374 |
1.1029 |
1.1369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1029 |
1.1369 |
1.1029 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1029 |
1.1369 |
1.1024 |
1.1364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1024 |
1.1364 |
1.1023 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1023 |
1.1363 |
1.1025 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1025 |
1.1365 |
1.1017 |
1.1357 |
0.0008 |
0.07% |
