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国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)

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今天最新净值 1.1272 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1912
成立日期：2019-04-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.9456亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌

近一周国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1280	1.1920	1.1272	1.1912	0.0008	0.07%
2025-12-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1272	1.1912	1.1271	1.1911	0.0001	0.01%
2025-12-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1271	1.1911	1.1278	1.1918	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1278	1.1918	1.1284	1.1924	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1284	1.1924	1.1279	1.1919	0.0005	0.04%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%