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国寿安保泰荣纯债债券基金盘中实时估值(007215)

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今天最新净值 1.1272 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1912
成立日期：2019-04-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.9456亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌

国寿安保泰荣纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.07%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.06%	0.00%
2025-12-12	-0.05%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保泰荣纯债债券基金007215实时估值图

国寿安保泰荣纯债债券基金007215实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保新蓝筹混合	1.4414	0.1667%
国寿安保尊享债券A	1.3150	0.0372%
国寿安保尊享债券C	1.2872	0.0372%
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.4809	0.0321%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.4071	0.0321%
国寿安保尊裕优化回报债券A	1.2231	0.0095%
国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1971	0.0095%
国寿安保尊益信用纯债债券	1.3439	0.0064%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2026	1.3421%