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国寿安保泰荣纯债债券 - 基金主页(代码:007215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1272 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1912
成立日期：2019-04-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.9456亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	0.07%	-0.15%	0.29%	0.82%	5.81%	8.77%	19.66%
同类排名	2362/3241	1616/3518	2508/3513	2553/3484	2407/3200	1562/2673	1590/2296	-

国寿安保泰荣纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0300元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	分红	每份派现金0.0240元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0100元

国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金档案

基金代码	007215	基金简称	国寿安保泰荣纯债债券	基金全称
发行日期	2019-04-19~2019-04-22	成立日期	2019-04-25	基金类型
基金经理	丁宇佳陶尹斌	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	30.9456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%