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国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金分红送配

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今天最新净值 1.1092 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1432
成立日期：2019-04-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.6034亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0240元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0100元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.2326	0.59%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.1828	0.58%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0562	0.32%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0308	0.31%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0124	0.26%
国寿安保稳惠混合	1.0560	0.14%
国寿安保核心产业混合	0.7360	0.14%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.1056	0.13%