国寿安保尊利增强回报债券A(国寿安保尊利增强A)基金净值查询(002720)

今天最新净值 1.2662 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2561 0.0001 0.0048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3532
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7040亿
最近资产：8.85亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻葛佳

近一季国寿安保尊利增强回报债券A|国寿安保尊利增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2667	1.3537	1.2662	1.3532	0.0005	0.04%
2026-09-15	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2662	1.3532	1.2664	1.3534	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2664	1.3534	1.2666	1.3536	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2666	1.3536	1.2679	1.3549	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2679	1.3549	1.2682	1.3552	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2682	1.3552	1.2683	1.3553	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2683	1.3553	1.2681	1.3551	0.0002	0.02%
2026-09-07	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2681	1.3551	1.2679	1.3549	0.0002	0.02%
2026-09-04	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2679	1.3549	1.2684	1.3554	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2684	1.3554	1.2675	1.3545	0.0009	0.07%

2026-09-02	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2675	1.3545	1.2689	1.3559	-0.0014	-0.11%
2026-09-01	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2689	1.3559	1.2694	1.3564	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2694	1.3564	1.2693	1.3563	0.0001	0.01%
2026-08-28	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2693	1.3563	1.2700	1.3570	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2700	1.3570	1.2689	1.3559	0.0011	0.09%
2026-08-26	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2689	1.3559	1.2687	1.3557	0.0002	0.02%
2026-08-25	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2687	1.3557	1.2695	1.3565	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2695	1.3565	1.2704	1.3574	-0.0009	-0.07%
2026-08-21	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2704	1.3574	1.2703	1.3573	0.0001	0.01%
2026-08-20	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2703	1.3573	1.2702	1.3572	0.0001	0.01%
2026-08-19	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2702	1.3572	1.2747	1.3617	-0.0045	-0.35%
2026-08-18	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2747	1.3617	1.2738	1.3608	0.0009	0.07%
2026-08-17	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2738	1.3608	1.2709	1.3579	0.0029	0.23%
2026-08-14	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2709	1.3579	1.2705	1.3575	0.0004	0.03%
2026-08-13	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2705	1.3575	1.2711	1.3581	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2711	1.3581	1.2709	1.3579	0.0002	0.02%
2026-08-11	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2709	1.3579	1.2730	1.3600	-0.0021	-0.16%
2026-08-10	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2730	1.3600	1.2706	1.3576	0.0024	0.19%
2026-08-07	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2706	1.3576	1.2699	1.3569	0.0007	0.06%
2026-08-06	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2699	1.3569	1.2691	1.3561	0.0008	0.06%
2026-08-05	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2691	1.3561	1.2670	1.3540	0.0021	0.17%
2026-08-04	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2670	1.3540	1.2660	1.3530	0.0010	0.08%
2026-08-03	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2660	1.3530	1.2672	1.3542	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2672	1.3542	1.2685	1.3555	-0.0013	-0.10%
2026-07-30	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2685	1.3555	1.2683	1.3553	0.0002	0.02%
2026-07-29	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2683	1.3553	1.2680	1.3550	0.0003	0.02%
2026-07-28	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2680	1.3550	1.2708	1.3578	-0.0028	-0.22%
2026-07-27	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2708	1.3578	1.2695	1.3565	0.0013	0.10%
2026-07-24	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2695	1.3565	1.2705	1.3575	-0.0010	-0.08%
2026-07-23	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2705	1.3575	1.2709	1.3579	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2709	1.3579	1.2705	1.3575	0.0004	0.03%
2026-07-21	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2705	1.3575	1.2677	1.3547	0.0028	0.22%
2026-07-20	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2677	1.3547	1.2684	1.3554	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2684	1.3554	1.2699	1.3569	-0.0015	-0.12%
2026-07-16	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2699	1.3569	1.2717	1.3587	-0.0018	-0.14%
2026-07-15	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2717	1.3587	1.2729	1.3599	-0.0012	-0.09%
2026-07-14	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2729	1.3599	1.2715	1.3585	0.0014	0.11%
2026-07-13	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2715	1.3585	1.2763	1.3633	-0.0048	-0.38%
2026-07-10	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2763	1.3633	1.2831	1.3701	-0.0068	-0.53%
2026-07-09	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2831	1.3701	1.2786	1.3656	0.0045	0.35%
2026-07-08	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2786	1.3656	1.2806	1.3676	-0.0020	-0.16%
2026-07-07	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2806	1.3676	1.2821	1.3691	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2821	1.3691	1.2829	1.3699	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2829	1.3699	1.2845	1.3715	-0.0016	-0.12%
2026-07-02	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2845	1.3715	1.2957	1.3827	-0.0112	-0.86%
2026-07-01	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2957	1.3827	1.3024	1.3894	-0.0067	-0.51%
2026-06-30	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.3024	1.3894	1.2988	1.3858	0.0036	0.28%
2026-06-29	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2988	1.3858	1.2937	1.3807	0.0051	0.39%
2026-06-26	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2937	1.3807	1.2972	1.3842	-0.0035	-0.27%
2026-06-25	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2972	1.3842	1.2948	1.3818	0.0024	0.19%
2026-06-24	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2948	1.3818	1.2899	1.3769	0.0049	0.38%
2026-06-23	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2899	1.3769	1.2988	1.3858	-0.0089	-0.69%
2026-06-22	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2988	1.3858	1.2943	1.3813	0.0045	0.35%
2026-06-18	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2943	1.3813	1.2926	1.3796	0.0017	0.13%
2026-06-17	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2926	1.3796	1.2836	1.3706	0.0090	0.70%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%