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国寿安保尊利增强回报债券A(国寿安保尊利增强A)基金净值查询(002720)

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今天最新净值 1.2280 -0.0010 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2318 0.0068 0.5552%

累计净值：1.3150
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7040亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣李捷葛佳

近一周国寿安保尊利增强回报债券A|国寿安保尊利增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2250	1.3120	1.2280	1.3150	-0.0030	-0.24%
2025-12-15	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2280	1.3150	1.2290	1.3160	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2290	1.3160	1.2270	1.3140	0.0020	0.16%
2025-12-11	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2270	1.3140	1.2300	1.3170	-0.0030	-0.24%
2025-12-10	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2300	1.3170	1.2280	1.3150	0.0020	0.16%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%