| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.96% | -0.35% | 0.54% | -1.06% | -3.18% | -3.27% | -2.53% | 40.46% |
| 同类排名 | 1243/1338 | 1209/1342 | 1233/1345 | 1194/1333 | 906/1239 | 805/1083 | 448/602 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002567 | 唐人神 | 0.0000 | 2.59% | -5.16% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 2.42% | 0.80% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 1.93% | -3.05% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.59% | -1.60% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.0000 | 1.44% | -1.75% |
| 002840 | 华统股份 | 0.0000 | 1.39% | -2.15% |
| 600975 | 新五丰 | 0.0000 | 1.31% | -9.96% |
| 002810 | 山东赫达 | 0.0000 | 1.20% | -9.44% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.0000 | 1.19% | -3.50% |
| 605305 | 中际联合 | 0.0000 | 1.19% | -9.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0249 | 0.12% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0505 | 0.09% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0483 | 0.04% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0298 | 0.04% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.0896 | 0.04% |
| 国寿安保尊益信用纯债 | 1.2522 | 0.02% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1153 | 0.02% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.0866 | 0.02% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 1.0410 | 0.01% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0842 | 0.01% |
