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今天最新净值 1.2134 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5354
成立日期：2017-02-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8218亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李丹董瑞倩李一鸣吴闻张标

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0540元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	每份派现金0.0550元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0430元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0500元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	每份派现金0.0300元
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	每份派现金0.0200元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	每份派现金0.0200元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	1.6253	3.36%
国寿安保研究精选混合C	1.5964	3.36%
国寿安保稳惠混合	1.3147	1.38%
国寿安保农业产业股票发起式A	1.3071	1.15%
国寿安保农业产业股票发起式C	1.2979	1.15%
国寿安保目标策略混合发起A	1.6708	0.98%
国寿安保目标策略混合发起C	1.6537	0.98%
国寿安保新蓝筹混合	1.5467	0.81%