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国寿安保沪深300指数基金净值查询(000613)

今天最新净值 0.9653 0.0020 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9527 0.0000 -0.0005%
  • 累计净值:1.7223
  • 成立日期:2014-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:51.301亿份
  • 最近份额:11.1611亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李康
近一季国寿安保沪深300指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保沪深300指数(000613)基金累计收益率6.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000613 国寿安保沪深300指数 0.9527 1.7097 0.9482 1.7052 0.0045 0.47%
2024-03-27 000613 国寿安保沪深300指数 0.9482 1.7052 0.9586 1.7156 -0.0104 -1.08%
2024-03-26 000613 国寿安保沪深300指数 0.9586 1.7156 0.9540 1.7110 0.0046 0.48%
2024-03-25 000613 国寿安保沪深300指数 0.9540 1.7110 0.9589 1.7159 -0.0049 -0.51%
2024-03-22 000613 国寿安保沪深300指数 0.9589 1.7159 0.9680 1.7250 -0.0091 -0.94%
2024-03-21 000613 国寿安保沪深300指数 0.9680 1.7250 0.9691 1.7261 -0.0011 -0.11%
2024-03-20 000613 国寿安保沪深300指数 0.9691 1.7261 0.9671 1.7241 0.0020 0.21%
2024-03-19 000613 国寿安保沪深300指数 0.9671 1.7241 0.9738 1.7308 -0.0067 -0.69%
2024-03-18 000613 国寿安保沪深300指数 0.9738 1.7308 0.9653 1.7223 0.0085 0.88%
2024-03-15 000613 国寿安保沪深300指数 0.9653 1.7223 0.9633 1.7203 0.0020 0.21%
2024-03-14 000613 国寿安保沪深300指数 0.9633 1.7203 0.9660 1.7230 -0.0027 -0.28%
2024-03-13 000613 国寿安保沪深300指数 0.9660 1.7230 0.9724 1.7294 -0.0064 -0.66%
2024-03-12 000613 国寿安保沪深300指数 0.9724 1.7294 0.9703 1.7273 0.0021 0.22%
2024-03-11 000613 国寿安保沪深300指数 0.9703 1.7273 0.9590 1.7160 0.0113 1.18%
2024-03-08 000613 国寿安保沪深300指数 0.9590 1.7160 0.9552 1.7122 0.0038 0.40%
2024-03-07 000613 国寿安保沪深300指数 0.9552 1.7122 0.9607 1.7177 -0.0055 -0.57%
2024-03-06 000613 国寿安保沪深300指数 0.9607 1.7177 0.9643 1.7213 -0.0036 -0.37%
2024-03-05 000613 国寿安保沪深300指数 0.9643 1.7213 0.9582 1.7152 0.0061 0.64%
2024-03-04 000613 国寿安保沪深300指数 0.9582 1.7152 0.9574 1.7144 0.0008 0.08%
2024-03-01 000613 国寿安保沪深300指数 0.9574 1.7144 0.9519 1.7089 0.0055 0.58%
2024-02-29 000613 国寿安保沪深300指数 0.9519 1.7089 0.9353 1.6923 0.0166 1.77%
2024-02-28 000613 国寿安保沪深300指数 0.9353 1.6923 0.9466 1.7036 -0.0113 -1.19%
2024-02-27 000613 国寿安保沪深300指数 0.9466 1.7036 0.9366 1.6936 0.0100 1.07%
2024-02-26 000613 国寿安保沪深300指数 0.9366 1.6936 0.9453 1.7023 -0.0087 -0.92%
2024-02-23 000613 国寿安保沪深300指数 0.9453 1.7023 0.9446 1.7016 0.0007 0.07%
2024-02-22 000613 国寿安保沪深300指数 0.9446 1.7016 0.9370 1.6940 0.0076 0.81%
2024-02-21 000613 国寿安保沪深300指数 0.9370 1.6940 0.9253 1.6823 0.0117 1.26%
2024-02-20 000613 国寿安保沪深300指数 0.9253 1.6823 0.9236 1.6806 0.0017 0.18%
2024-02-19 000613 国寿安保沪深300指数 0.9236 1.6806 0.9139 1.6709 0.0097 1.06%
2024-02-08 000613 国寿安保沪深300指数 0.9139 1.6709 0.9083 1.6653 0.0056 0.62%
2024-02-07 000613 国寿安保沪深300指数 0.9083 1.6653 0.9001 1.6571 0.0082 0.91%
2024-02-06 000613 国寿安保沪深300指数 0.9001 1.6571 0.8717 1.6287 0.0284 3.26%
2024-02-05 000613 国寿安保沪深300指数 0.8717 1.6287 0.8665 1.6235 0.0052 0.60%
2024-02-02 000613 国寿安保沪深300指数 0.8665 1.6235 0.8762 1.6332 -0.0097 -1.11%
2024-02-01 000613 国寿安保沪深300指数 0.8762 1.6332 0.8757 1.6327 0.0005 0.06%
2024-01-31 000613 国寿安保沪深300指数 0.8757 1.6327 0.8833 1.6403 -0.0076 -0.86%
2024-01-30 000613 国寿安保沪深300指数 0.8833 1.6403 0.8983 1.6553 -0.0150 -1.67%
2024-01-29 000613 国寿安保沪深300指数 0.8983 1.6553 0.9060 1.6630 -0.0077 -0.85%
2024-01-26 000613 国寿安保沪深300指数 0.9060 1.6630 0.9083 1.6653 -0.0023 -0.25%
2024-01-25 000613 国寿安保沪深300指数 0.9083 1.6653 0.8915 1.6485 0.0168 1.88%
2024-01-24 000613 国寿安保沪深300指数 0.8915 1.6485 0.8800 1.6370 0.0115 1.31%
2024-01-23 000613 国寿安保沪深300指数 0.8800 1.6370 0.8767 1.6337 0.0033 0.38%
2024-01-22 000613 国寿安保沪深300指数 0.8767 1.6337 0.8897 1.6467 -0.0130 -1.46%
2024-01-19 000613 国寿安保沪深300指数 0.8897 1.6467 0.8910 1.6480 -0.0013 -0.15%
2024-01-18 000613 国寿安保沪深300指数 0.8910 1.6480 0.8793 1.6363 0.0117 1.33%
2024-01-17 000613 国寿安保沪深300指数 0.8793 1.6363 0.8977 1.6547 -0.0184 -2.05%
2024-01-16 000613 国寿安保沪深300指数 0.8977 1.6547 0.8926 1.6496 0.0051 0.57%
2024-01-15 000613 国寿安保沪深300指数 0.8926 1.6496 0.8935 1.6505 -0.0009 -0.10%
2024-01-12 000613 国寿安保沪深300指数 0.8935 1.6505 0.8964 1.6534 -0.0029 -0.32%
2024-01-11 000613 国寿安保沪深300指数 0.8964 1.6534 0.8917 1.6487 0.0047 0.53%
2024-01-10 000613 国寿安保沪深300指数 0.8917 1.6487 0.8957 1.6527 -0.0040 -0.45%
2024-01-09 000613 国寿安保沪深300指数 0.8957 1.6527 0.8940 1.6510 0.0017 0.19%
2024-01-08 000613 国寿安保沪深300指数 0.8940 1.6510 0.9051 1.6621 -0.0111 -1.23%
2024-01-05 000613 国寿安保沪深300指数 0.9051 1.6621 0.9097 1.6667 -0.0046 -0.51%
2024-01-04 000613 国寿安保沪深300指数 0.9097 1.6667 0.9177 1.6747 -0.0080 -0.87%
2024-01-03 000613 国寿安保沪深300指数 0.9177 1.6747 0.9197 1.6767 -0.0020 -0.22%
2024-01-02 000613 国寿安保沪深300指数 0.9197 1.6767 0.9310 1.6880 -0.0113 -1.21%
2023-12-29 000613 国寿安保沪深300指数 0.9310 1.6880 0.9268 1.6838 0.0042 0.45%