国寿安保沪深300指数基金净值查询(000613)
今天最新净值
0.9653
0.0020 0.2100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9527
0.0000 -0.0005%
- 累计净值:1.7223
- 成立日期:2014-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:51.301亿份
- 最近份额:11.1611亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:李康
近一季,国寿安保沪深300指数(000613)基金累计收益率6.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9527 |
1.7097 |
0.9482 |
1.7052 |
0.0045 |
0.47% |
2024-03-27 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9482 |
1.7052 |
0.9586 |
1.7156 |
-0.0104 |
-1.08% |
2024-03-26 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9586 |
1.7156 |
0.9540 |
1.7110 |
0.0046 |
0.48% |
2024-03-25 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9540 |
1.7110 |
0.9589 |
1.7159 |
-0.0049 |
-0.51% |
2024-03-22 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9589 |
1.7159 |
0.9680 |
1.7250 |
-0.0091 |
-0.94% |
2024-03-21 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9680 |
1.7250 |
0.9691 |
1.7261 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-03-20 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9691 |
1.7261 |
0.9671 |
1.7241 |
0.0020 |
0.21% |
2024-03-19 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9671 |
1.7241 |
0.9738 |
1.7308 |
-0.0067 |
-0.69% |
2024-03-18 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9738 |
1.7308 |
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1.7223 |
0.0085 |
0.88% |
2024-03-15 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9653 |
1.7223 |
0.9633 |
1.7203 |
0.0020 |
0.21% |
|
2024-03-14 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9633 |
1.7203 |
0.9660 |
1.7230 |
-0.0027 |
-0.28% |
2024-03-13 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9660 |
1.7230 |
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1.7294 |
-0.0064 |
-0.66% |
2024-03-12 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
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1.7294 |
0.9703 |
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0.22% |
2024-03-11 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
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1.7160 |
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1.18% |
2024-03-08 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
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1.7160 |
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0.0038 |
0.40% |
2024-03-07 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9552 |
1.7122 |
0.9607 |
1.7177 |
-0.0055 |
-0.57% |
2024-03-06 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
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1.7177 |
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-0.37% |
2024-03-05 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
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1.7213 |
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0.64% |
2024-03-04 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9582 |
1.7152 |
0.9574 |
1.7144 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-01 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9574 |
1.7144 |
0.9519 |
1.7089 |
0.0055 |
0.58% |
2024-02-29 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9519 |
1.7089 |
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1.77% |
2024-02-28 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9353 |
1.6923 |
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1.7036 |
-0.0113 |
-1.19% |
2024-02-27 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
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1.7036 |
0.9366 |
1.6936 |
0.0100 |
1.07% |
2024-02-26 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9366 |
1.6936 |
0.9453 |
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-0.0087 |
-0.92% |
2024-02-23 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9453 |
1.7023 |
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0.07% |
|
2024-02-22 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9446 |
1.7016 |
0.9370 |
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0.81% |
2024-02-21 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9370 |
1.6940 |
0.9253 |
1.6823 |
0.0117 |
1.26% |
2024-02-20 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9253 |
1.6823 |
0.9236 |
1.6806 |
0.0017 |
0.18% |
2024-02-19 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9236 |
1.6806 |
0.9139 |
1.6709 |
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1.06% |
2024-02-08 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9139 |
1.6709 |
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0.62% |
2024-02-07 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9083 |
1.6653 |
0.9001 |
1.6571 |
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0.91% |
2024-02-06 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9001 |
1.6571 |
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0.0284 |
3.26% |
2024-02-05 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8717 |
1.6287 |
0.8665 |
1.6235 |
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0.60% |
2024-02-02 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8665 |
1.6235 |
0.8762 |
1.6332 |
-0.0097 |
-1.11% |
2024-02-01 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8762 |
1.6332 |
0.8757 |
1.6327 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-31 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8757 |
1.6327 |
0.8833 |
1.6403 |
-0.0076 |
-0.86% |
2024-01-30 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8833 |
1.6403 |
0.8983 |
1.6553 |
-0.0150 |
-1.67% |
2024-01-29 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8983 |
1.6553 |
0.9060 |
1.6630 |
-0.0077 |
-0.85% |
2024-01-26 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9060 |
1.6630 |
0.9083 |
1.6653 |
-0.0023 |
-0.25% |
2024-01-25 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9083 |
1.6653 |
0.8915 |
1.6485 |
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1.88% |
2024-01-24 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8915 |
1.6485 |
0.8800 |
1.6370 |
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1.31% |
2024-01-23 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8800 |
1.6370 |
0.8767 |
1.6337 |
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0.38% |
2024-01-22 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8767 |
1.6337 |
0.8897 |
1.6467 |
-0.0130 |
-1.46% |
2024-01-19 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8897 |
1.6467 |
0.8910 |
1.6480 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-01-18 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8910 |
1.6480 |
0.8793 |
1.6363 |
0.0117 |
1.33% |
2024-01-17 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8793 |
1.6363 |
0.8977 |
1.6547 |
-0.0184 |
-2.05% |
2024-01-16 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8977 |
1.6547 |
0.8926 |
1.6496 |
0.0051 |
0.57% |
2024-01-15 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8926 |
1.6496 |
0.8935 |
1.6505 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-01-12 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8935 |
1.6505 |
0.8964 |
1.6534 |
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-0.32% |
2024-01-11 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
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1.6534 |
0.8917 |
1.6487 |
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0.53% |
2024-01-10 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8917 |
1.6487 |
0.8957 |
1.6527 |
-0.0040 |
-0.45% |
2024-01-09 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8957 |
1.6527 |
0.8940 |
1.6510 |
0.0017 |
0.19% |
2024-01-08 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.8940 |
1.6510 |
0.9051 |
1.6621 |
-0.0111 |
-1.23% |
2024-01-05 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9051 |
1.6621 |
0.9097 |
1.6667 |
-0.0046 |
-0.51% |
2024-01-04 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9097 |
1.6667 |
0.9177 |
1.6747 |
-0.0080 |
-0.87% |
2024-01-03 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9177 |
1.6747 |
0.9197 |
1.6767 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-01-02 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9197 |
1.6767 |
0.9310 |
1.6880 |
-0.0113 |
-1.21% |
2023-12-29 |
000613 |
国寿安保沪深300指数 |
0.9310 |
1.6880 |
0.9268 |
1.6838 |
0.0042 |
0.45% |