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国寿安保沪深300ETF联接A(国寿沪深300)基金净值查询(000613)

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今天最新净值 1.2811 -0.0076 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0381
成立日期：2014-06-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：51.301亿份
最近份额：16.4975亿
最近资产：13.51亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一周国寿安保沪深300ETF联接A|国寿沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保沪深300ETF联接A(000613)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.2898	2.0468	1.2811	2.0381	0.0087	0.68%
2026-09-15	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.2811	2.0381	1.2887	2.0457	-0.0076	-0.59%
2026-09-14	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.2887	2.0457	1.2967	2.0537	-0.0080	-0.62%
2026-09-11	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.2967	2.0537	1.3062	2.0632	-0.0095	-0.73%
2026-09-10	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.3062	2.0632	1.3120	2.0690	-0.0058	-0.44%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%