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国寿安保沪深300指数 - 基金主页(代码:000613)

今天最新净值 0.9653 0.0020 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9637 0.0000 -0.0003%
  • 累计净值:1.7223
  • 成立日期:2014-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:51.301亿份
  • 最近份额:11.1611亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.70% 0.66% 5.62% 6.28% -8.33% -7.05% -23.72% 76.71%
同类排名 714/2643 1850/2752 1798/2723 712/2605 783/2194 872/1816 791/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-22 2020-07-22 2020-07-23 分红 每份派现金0.0600元
2017-11-14 2017-11-14 2017-11-15 分红 每份派现金0.1400元
2016-12-09 2016-12-09 2016-12-12 分红 每份派现金0.5200元
国寿安保沪深300指数基金动态
国寿安保沪深300指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.3400 0.01% -0.44%
600036 招商银行 0.4200 0.01% -0.09%
600276 恒瑞医药 0.1600 0.01% -1.58%
600887 伊利股份 0.2200 0.01% -0.14%
600900 长江电力 0.3800 0.01% 0.19%
601012 隆基绿能 0.2000 0.01% -1.81%
601166 兴业银行 0.5000 0.01% -0.74%
601318 中国平安 0.3600 0.01% -0.71%
601888 中国中免 0.0400 0.01% -5.31%
603259 药明康德 0.0800 0.01% -2.83%
国寿安保沪深300指数(000613)基金档案
基金代码 000613 基金简称 国寿沪深300 基金全称 国寿安保沪深300指数型证券投资基金
发行日期 2014-05-08 成立日期 2014-06-05 基金类型
基金经理 李康 基金托管人 农业银行 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 11.1611亿 成立份额 51.301亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%