收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.70% | 0.66% | 5.62% | 6.28% | -8.33% | -7.05% | -23.72% | 76.71% |
同类排名 | 714/2643 | 1850/2752 | 1798/2723 | 712/2605 | 783/2194 | 872/1816 | 791/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 分红 | 每份派现金0.5200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 0.3400 | 0.01% | -0.44% |
600036 | 招商银行 | 0.4200 | 0.01% | -0.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.1600 | 0.01% | -1.58% |
600887 | 伊利股份 | 0.2200 | 0.01% | -0.14% |
600900 | 长江电力 | 0.3800 | 0.01% | 0.19% |
601012 | 隆基绿能 | 0.2000 | 0.01% | -1.81% |
601166 | 兴业银行 | 0.5000 | 0.01% | -0.74% |
601318 | 中国平安 | 0.3600 | 0.01% | -0.71% |
601888 | 中国中免 | 0.0400 | 0.01% | -5.31% |
603259 | 药明康德 | 0.0800 | 0.01% | -2.83% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保稳惠混合 | 1.0560 | 0.14% |
国寿安保核心产业混合 | 0.7360 | 0.14% |
国寿安保尊益信用纯债 | 1.2562 | 0.11% |
国寿安保泰安纯债债券 | 1.0546 | 0.09% |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.08% |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0301 | 0.08% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0503 | 0.07% |
国寿安保泰荣纯债债券 | 1.1174 | 0.07% |
国寿安保安康纯债债券 | 1.0426 | 0.06% |
国寿安保稳荣混合C | 1.0762 | 0.06% |