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国寿安保泰弘纯债债券 - 基金主页(代码:007419)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1348 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2149
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.1761亿
最近资产：60.15亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.13%	-0.11%	0.59%	1.85%	6.48%	11.87%	22.55%
同类排名	572/2966	1037/3227	2372/3233	507/3203	444/2949	818/2434	376/2071	-

国寿安保泰弘纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0461元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0340元

国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金档案

基金代码	007419	基金简称	国寿安保泰弘纯债债券	基金全称
发行日期	2019-07-17~2019-07-19	成立日期	2019-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶尹斌	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	60.15亿元	最近份额	72.1761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保产业升级股票发起式A	1.3530	1.19%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.3418	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.2641	1.17%
国寿安保核心产业混合	0.9830	1.13%
科创国寿	1.6278	1.11%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.7171	0.57%
国寿安保目标策略混合发起A	1.5847	0.49%
国寿安保目标策略混合发起C	1.5685	0.49%
国寿安保强国智造混合	1.3667	0.48%
国寿安保稳鑫一年持有混合A	1.0360	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%