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国寿安保泰弘纯债债券基金盘中实时估值(007419)

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今天最新净值 1.1348 0.0001 0.01% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2149
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.1761亿
最近资产：60.15亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

国寿安保泰弘纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-23	0.04%	0.00%
2025-12-22	0.01%	0.00%
2025-12-19	0.06%	0.00%
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.04%	0.00%
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保泰弘纯债债券基金007419实时估值图

国寿安保泰弘纯债债券基金007419实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳惠混合	1.3018	2.9818%
国寿安保智慧生活股票	1.8531	1.9882%
国寿安保目标策略混合发起A	1.6088	1.5221%
国寿安保目标策略混合发起C	1.5924	1.5221%
国寿安保成长优选股票A	1.5175	1.0329%
国寿安保研究精选混合A	1.5082	1.0087%
国寿安保研究精选混合C	1.4815	1.0087%
国寿安保创精选88ETF	1.4642	0.8933%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0477	0.0231%
南华瑞扬纯债A	1.1373	0.0124%
南华瑞扬纯债C	1.0935	0.0124%
建信安心回报6个月定开A	1.0062	0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0053	0.0010%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0003%
银河泰利纯债A	1.0648	-0.0003%
长安泓源纯债债券C	1.0486	-0.0015%