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国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金分红送配

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今天最新净值 1.1348 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2149
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.1761亿
最近资产：60.15亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0461元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0340元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保产业升级股票发起式A	1.3530	1.19%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.3418	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.2641	1.17%
国寿安保核心产业混合	0.9830	1.13%
科创国寿	1.6278	1.11%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.7171	0.57%
国寿安保目标策略混合发起A	1.5847	0.49%
国寿安保目标策略混合发起C	1.5685	0.49%