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国寿安保泰弘纯债债券基金净值查询(007419)

今天最新净值 1.0802 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1603
  • 成立日期:2019-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.1591亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:陶尹斌
近一季国寿安保泰弘纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0817 1.1618 1.0812 1.1613 0.0005 0.05%
2024-03-26 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0812 1.1613 1.0812 1.1613 0.0000 0.00%
2024-03-25 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0812 1.1613 1.0814 1.1615 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0814 1.1615 1.0814 1.1615 0.0000 0.00%
2024-03-21 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0814 1.1615 1.0812 1.1613 0.0002 0.02%
2024-03-20 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0812 1.1613 1.0812 1.1613 0.0000 0.00%
2024-03-19 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0812 1.1613 1.0808 1.1609 0.0004 0.04%
2024-03-18 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0808 1.1609 1.0802 1.1603 0.0006 0.06%
2024-03-15 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0802 1.1603 1.0797 1.1598 0.0005 0.05%
2024-03-14 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0797 1.1598 1.0800 1.1601 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0800 1.1601 1.0803 1.1604 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0803 1.1604 1.0810 1.1611 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0810 1.1611 1.0812 1.1613 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0812 1.1613 1.0811 1.1612 0.0001 0.01%
2024-03-07 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0811 1.1612 1.0810 1.1611 0.0001 0.01%
2024-03-06 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0810 1.1611 1.0805 1.1606 0.0005 0.05%
2024-03-05 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0805 1.1606 1.0804 1.1605 0.0001 0.01%
2024-03-04 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0804 1.1605 1.0800 1.1601 0.0004 0.04%
2024-03-01 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0800 1.1601 1.0805 1.1606 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0805 1.1606 1.0801 1.1602 0.0004 0.04%
2024-02-28 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0801 1.1602 1.0799 1.1600 0.0002 0.02%
2024-02-27 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0799 1.1600 1.0797 1.1598 0.0002 0.02%
2024-02-26 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0797 1.1598 1.0792 1.1593 0.0005 0.05%
2024-02-23 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0792 1.1593 1.0787 1.1588 0.0005 0.05%
2024-02-22 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0787 1.1588 1.0782 1.1583 0.0005 0.05%
2024-02-21 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0782 1.1583 1.0779 1.1580 0.0003 0.03%
2024-02-20 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0779 1.1580 1.0774 1.1575 0.0005 0.05%
2024-02-19 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0774 1.1575 1.0765 1.1566 0.0009 0.08%
2024-02-08 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0765 1.1566 1.0763 1.1564 0.0002 0.02%
2024-02-07 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0763 1.1564 1.0758 1.1559 0.0005 0.05%
2024-02-06 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0758 1.1559 1.0764 1.1565 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0764 1.1565 1.0757 1.1558 0.0007 0.07%
2024-02-02 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0757 1.1558 1.0755 1.1556 0.0002 0.02%
2024-02-01 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0755 1.1556 1.0754 1.1555 0.0001 0.01%
2024-01-31 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0754 1.1555 1.0749 1.1550 0.0005 0.05%
2024-01-30 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0749 1.1550 1.0740 1.1541 0.0009 0.08%
2024-01-29 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0740 1.1541 1.0736 1.1537 0.0004 0.04%
2024-01-26 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0736 1.1537 1.0735 1.1536 0.0001 0.01%
2024-01-25 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0735 1.1536 1.0731 1.1532 0.0004 0.04%
2024-01-24 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0731 1.1532 1.0729 1.1530 0.0002 0.02%
2024-01-23 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0729 1.1530 1.0729 1.1530 0.0000 0.00%
2024-01-22 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0729 1.1530 1.0722 1.1523 0.0007 0.07%
2024-01-19 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0722 1.1523 1.0718 1.1519 0.0004 0.04%
2024-01-18 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0718 1.1519 1.0715 1.1516 0.0003 0.03%
2024-01-17 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0715 1.1516 1.0712 1.1513 0.0003 0.03%
2024-01-16 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0712 1.1513 1.0711 1.1512 0.0001 0.01%
2024-01-15 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0711 1.1512 1.0708 1.1509 0.0003 0.03%
2024-01-12 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0708 1.1509 1.0710 1.1511 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0710 1.1511 1.0708 1.1509 0.0002 0.02%
2024-01-10 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0708 1.1509 1.0710 1.1511 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0710 1.1511 1.0703 1.1504 0.0007 0.07%
2024-01-08 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0703 1.1504 1.0700 1.1501 0.0003 0.03%
2024-01-05 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0700 1.1501 1.0692 1.1493 0.0008 0.07%
2024-01-04 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0692 1.1493 1.0690 1.1491 0.0002 0.02%
2024-01-03 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0690 1.1491 1.0691 1.1492 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0691 1.1492 1.0691 1.1492 0.0000 0.00%
2023-12-29 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0691 1.1492 1.0685 1.1486 0.0006 0.06%
2023-12-28 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0685 1.1486 1.0680 1.1481 0.0005 0.05%