国寿安保泰弘纯债债券基金净值查询(007419)
今天最新净值
1.1348
0.0001 0.01%
2025-12-23
- 累计净值：1.2149
- 成立日期：2019-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：72.1761亿
- 最近资产：60.15亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
近一季,国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1352 |
1.2153 |
1.1348 |
1.2149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1348 |
1.2149 |
1.1347 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1347 |
1.2148 |
1.1340 |
1.2141 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1340 |
1.2141 |
1.1337 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1337 |
1.2138 |
1.1332 |
1.2133 |
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| 2025-12-16 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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1.2133 |
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| 2025-12-15 |
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国寿安保泰弘纯债债券 |
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1.2134 |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
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国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-12-10 |
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国寿安保泰弘纯债债券 |
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|
|
| 2025-12-09 |
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国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-12-08 |
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国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-12-05 |
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1.2130 |
1.1329 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-12-01 |
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国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-11-28 |
007419 |
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| 2025-11-27 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-11-26 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-11-25 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-11-24 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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1.1360 |
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| 2025-11-21 |
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国寿安保泰弘纯债债券 |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
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国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-11-19 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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1.1362 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-11-18 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1362 |
1.2163 |
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| 2025-11-17 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-11-14 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1355 |
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| 2025-11-13 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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1.1353 |
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| 2025-11-12 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-11-10 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1347 |
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| 2025-11-07 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
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| 2025-11-06 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1351 |
1.2152 |
1.1355 |
1.2156 |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1355 |
1.2156 |
1.1349 |
1.2150 |
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0.05% |
| 2025-11-04 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1349 |
1.2150 |
1.1346 |
1.2147 |
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0.03% |
| 2025-11-03 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1346 |
1.2147 |
1.1341 |
1.2142 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1341 |
1.2142 |
1.1331 |
1.2132 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1331 |
1.2132 |
1.1323 |
1.2124 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1323 |
1.2124 |
1.1319 |
1.2120 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1319 |
1.2120 |
1.1308 |
1.2109 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1308 |
1.2109 |
1.1303 |
1.2104 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1303 |
1.2104 |
1.1302 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1302 |
1.2103 |
1.1301 |
1.2102 |
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0.01% |
| 2025-10-22 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1301 |
1.2102 |
1.1297 |
1.2098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1297 |
1.2098 |
1.1294 |
1.2095 |
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0.03% |
| 2025-10-20 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1294 |
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1.1295 |
1.2096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1295 |
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1.1283 |
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| 2025-10-16 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1283 |
1.2084 |
1.1277 |
1.2078 |
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0.05% |
| 2025-10-15 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1277 |
1.2078 |
1.1279 |
1.2080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1279 |
1.2080 |
1.1276 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1276 |
1.2077 |
1.1265 |
1.2066 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1265 |
1.2066 |
1.1266 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1266 |
1.2067 |
1.1255 |
1.2056 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1255 |
1.2056 |
1.1249 |
1.2050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1249 |
1.2050 |
1.1250 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1250 |
1.2051 |
1.1248 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1248 |
1.2049 |
1.1253 |
1.2054 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1253 |
1.2054 |
1.1270 |
1.2071 |
-0.0017 |
-0.15% |
