国寿安保泰弘纯债债券基金净值查询(007419)
今天最新净值
1.1348
0.0001 0.01%
2025-12-23
- 累计净值：1.2149
- 成立日期：2019-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：72.1761亿
- 最近资产：60.15亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
近一月,国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1352 |
1.2153 |
1.1348 |
1.2149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1348 |
1.2149 |
1.1347 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1347 |
1.2148 |
1.1340 |
1.2141 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1340 |
1.2141 |
1.1337 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1337 |
1.2138 |
1.1332 |
1.2133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1332 |
1.2133 |
1.1333 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1333 |
1.2134 |
1.1337 |
1.2138 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1337 |
1.2138 |
1.1339 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1339 |
1.2140 |
1.1333 |
1.2134 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1333 |
1.2134 |
1.1331 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-09 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1331 |
1.2132 |
1.1327 |
1.2128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1327 |
1.2128 |
1.1329 |
1.2130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1329 |
1.2130 |
1.1329 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1329 |
1.2130 |
1.1341 |
1.2142 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1341 |
1.2142 |
1.1345 |
1.2146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1345 |
1.2146 |
1.1347 |
1.2148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1347 |
1.2148 |
1.1345 |
1.2146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1345 |
1.2146 |
1.1341 |
1.2142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1341 |
1.2142 |
1.1345 |
1.2146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1345 |
1.2146 |
1.1355 |
1.2156 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1355 |
1.2156 |
1.1360 |
1.2161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1360 |
1.2161 |
1.1360 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
