国寿安保泰弘纯债债券基金净值查询(007419)
今天最新净值
1.1631
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2432
- 成立日期：2019-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：72.1761亿
- 最近资产：72.94亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌 祁星瀚
近一月,国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1631 |
1.2432 |
1.1631 |
1.2432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1631 |
1.2432 |
1.1629 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1629 |
1.2430 |
1.1627 |
1.2428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1627 |
1.2428 |
1.1626 |
1.2427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1626 |
1.2427 |
1.1628 |
1.2429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1628 |
1.2429 |
1.1629 |
1.2430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1629 |
1.2430 |
1.1628 |
1.2429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1628 |
1.2429 |
1.1629 |
1.2430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1629 |
1.2430 |
1.1626 |
1.2427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1626 |
1.2427 |
1.1625 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1625 |
1.2426 |
1.1620 |
1.2421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1620 |
1.2421 |
1.1621 |
1.2422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1621 |
1.2422 |
1.1617 |
1.2418 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1617 |
1.2418 |
1.1615 |
1.2416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1615 |
1.2416 |
1.1615 |
1.2416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1615 |
1.2416 |
1.1619 |
1.2420 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1619 |
1.2420 |
1.1621 |
1.2422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1621 |
1.2422 |
1.1621 |
1.2422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1621 |
1.2422 |
1.1616 |
1.2417 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1616 |
1.2417 |
1.1617 |
1.2418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1617 |
1.2418 |
1.1619 |
1.2420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1619 |
1.2420 |
1.1623 |
1.2424 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.1623 |
1.2424 |
1.1619 |
1.2420 |
0.0004 |
0.03% |
