国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询(011510)
今天最新净值
1.0973
0.0008 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0609
0.0042 0.3994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3558亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 唐笑天
近一季,国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1010 |
1.1210 |
1.0973 |
1.1173 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0973 |
1.1173 |
1.0965 |
1.1165 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0965 |
1.1165 |
1.0969 |
1.1169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0969 |
1.1169 |
1.0980 |
1.1180 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0980 |
1.1180 |
1.0995 |
1.1195 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0995 |
1.1195 |
1.0997 |
1.1197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0997 |
1.1197 |
1.1017 |
1.1217 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1017 |
1.1217 |
1.0973 |
1.1173 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0973 |
1.1173 |
1.1001 |
1.1201 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1001 |
1.1201 |
1.0990 |
1.1190 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0990 |
1.1190 |
1.1008 |
1.1208 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1008 |
1.1208 |
1.1043 |
1.1243 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1043 |
1.1243 |
1.1013 |
1.1213 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1013 |
1.1213 |
1.1025 |
1.1225 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1025 |
1.1225 |
1.0987 |
1.1187 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0987 |
1.1187 |
1.0986 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0986 |
1.1186 |
1.0989 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0989 |
1.1189 |
1.1008 |
1.1208 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1008 |
1.1208 |
1.0994 |
1.1194 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0994 |
1.1194 |
1.0993 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0993 |
1.1193 |
1.1061 |
1.1261 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1061 |
1.1261 |
1.1054 |
1.1254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1054 |
1.1254 |
1.1035 |
1.1235 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1035 |
1.1235 |
1.1030 |
1.1230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1030 |
1.1230 |
1.1032 |
1.1232 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1032 |
1.1232 |
1.1028 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1028 |
1.1228 |
1.1034 |
1.1234 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1034 |
1.1234 |
1.1028 |
1.1228 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1028 |
1.1228 |
1.1025 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1025 |
1.1225 |
1.1024 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1024 |
1.1224 |
1.1022 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1022 |
1.1222 |
1.1017 |
1.1217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1017 |
1.1217 |
1.1018 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1018 |
1.1218 |
1.1011 |
1.1211 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1011 |
1.1211 |
1.1012 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1012 |
1.1212 |
1.1007 |
1.1207 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1007 |
1.1207 |
1.1051 |
1.1251 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1051 |
1.1251 |
1.1041 |
1.1241 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1041 |
1.1241 |
1.1053 |
1.1253 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1053 |
1.1253 |
1.1059 |
1.1259 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1059 |
1.1259 |
1.1055 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1055 |
1.1255 |
1.1014 |
1.1214 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1014 |
1.1214 |
1.1022 |
1.1222 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1022 |
1.1222 |
1.1180 |
1.1380 |
-0.0158 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1180 |
1.1380 |
1.1260 |
1.1460 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1260 |
1.1460 |
1.1316 |
1.1516 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-07-14 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1316 |
1.1516 |
1.1200 |
1.1400 |
0.0116 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1200 |
1.1400 |
1.1307 |
1.1507 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1307 |
1.1507 |
1.1433 |
1.1633 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2026-07-09 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1433 |
1.1633 |
1.1260 |
1.1460 |
0.0173 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1260 |
1.1460 |
1.1283 |
1.1483 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1283 |
1.1483 |
1.1308 |
1.1508 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1308 |
1.1508 |
1.1312 |
1.1512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1312 |
1.1512 |
1.1342 |
1.1542 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-02 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1342 |
1.1542 |
1.1494 |
1.1694 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2026-07-01 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1494 |
1.1694 |
1.1576 |
1.1776 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1576 |
1.1776 |
1.1456 |
1.1656 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1456 |
1.1656 |
1.1446 |
1.1646 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1446 |
1.1646 |
1.1538 |
1.1738 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1538 |
1.1738 |
1.1459 |
1.1659 |
0.0079 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1459 |
1.1659 |
1.1388 |
1.1588 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1388 |
1.1588 |
1.1486 |
1.1686 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1486 |
1.1686 |
1.1473 |
1.1673 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1473 |
1.1673 |
1.1352 |
1.1552 |
0.0121 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.1352 |
1.1552 |
1.1263 |
1.1463 |
0.0089 |
0.79% |
