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国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询(011510)

今天最新净值 0.9513 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9513 0.0010 0.1053%
  • 累计净值:0.9713
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.9025亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:黄力 姜绍政
近一季国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9503 0.9703 0.9496 0.9696 0.0007 0.07%
2024-03-27 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9496 0.9696 0.9512 0.9712 -0.0016 -0.17%
2024-03-26 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9512 0.9712 0.9504 0.9704 0.0008 0.08%
2024-03-25 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9504 0.9704 0.9525 0.9725 -0.0021 -0.22%
2024-03-22 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9525 0.9725 0.9541 0.9741 -0.0016 -0.17%
2024-03-21 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9541 0.9741 0.9541 0.9741 0.0000 0.00%
2024-03-20 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9541 0.9741 0.9531 0.9731 0.0010 0.10%
2024-03-19 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9531 0.9731 0.9550 0.9750 -0.0019 -0.20%
2024-03-18 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9550 0.9750 0.9513 0.9713 0.0037 0.39%
2024-03-15 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9513 0.9713 0.9508 0.9708 0.0005 0.05%
2024-03-14 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9508 0.9708 0.9517 0.9717 -0.0009 -0.09%
2024-03-13 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9517 0.9717 0.9517 0.9717 0.0000 0.00%
2024-03-12 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9517 0.9717 0.9546 0.9746 -0.0029 -0.30%
2024-03-11 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9546 0.9746 0.9530 0.9730 0.0016 0.17%
2024-03-08 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9530 0.9730 0.9522 0.9722 0.0008 0.08%
2024-03-07 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9522 0.9722 0.9537 0.9737 -0.0015 -0.16%
2024-03-06 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9537 0.9737 0.9506 0.9706 0.0031 0.33%
2024-03-05 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9506 0.9706 0.9503 0.9703 0.0003 0.03%
2024-03-04 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9503 0.9703 0.9465 0.9665 0.0038 0.40%
2024-03-01 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9465 0.9665 0.9443 0.9643 0.0022 0.23%
2024-02-29 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9443 0.9643 0.9393 0.9593 0.0050 0.53%
2024-02-28 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9393 0.9593 0.9463 0.9663 -0.0070 -0.74%
2024-02-27 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9463 0.9663 0.9431 0.9631 0.0032 0.34%
2024-02-26 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9431 0.9631 0.9429 0.9629 0.0002 0.02%
2024-02-23 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9429 0.9629 0.9420 0.9620 0.0009 0.10%
2024-02-22 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9420 0.9620 0.9399 0.9599 0.0021 0.22%
2024-02-21 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9399 0.9599 0.9380 0.9580 0.0019 0.20%
2024-02-20 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9380 0.9580 0.9360 0.9560 0.0020 0.21%
2024-02-19 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9360 0.9560 0.9338 0.9538 0.0022 0.24%
2024-02-08 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9338 0.9538 0.9335 0.9535 0.0003 0.03%
2024-02-07 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9335 0.9535 0.9298 0.9498 0.0037 0.40%
2024-02-06 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9298 0.9498 0.9255 0.9455 0.0043 0.46%
2024-02-05 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9255 0.9455 0.9273 0.9473 -0.0018 -0.19%
2024-02-02 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9273 0.9473 0.9301 0.9501 -0.0028 -0.30%
2024-02-01 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9301 0.9501 0.9311 0.9511 -0.0010 -0.11%
2024-01-31 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9311 0.9511 0.9340 0.9540 -0.0029 -0.31%
2024-01-30 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9340 0.9540 0.9361 0.9561 -0.0021 -0.22%
2024-01-29 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9361 0.9561 0.9380 0.9580 -0.0019 -0.20%
2024-01-26 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9380 0.9580 0.9395 0.9595 -0.0015 -0.16%
2024-01-25 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9395 0.9595 0.9356 0.9556 0.0039 0.42%
2024-01-24 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9356 0.9556 0.9343 0.9543 0.0013 0.14%
2024-01-23 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9343 0.9543 0.9336 0.9536 0.0007 0.07%
2024-01-22 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9336 0.9536 0.9373 0.9573 -0.0037 -0.39%
2024-01-19 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9373 0.9573 0.9383 0.9583 -0.0010 -0.11%
2024-01-18 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9383 0.9583 0.9369 0.9569 0.0014 0.15%
2024-01-17 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9369 0.9569 0.9387 0.9587 -0.0018 -0.19%
2024-01-16 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9387 0.9587 0.9385 0.9585 0.0002 0.02%
2024-01-15 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9385 0.9585 0.9377 0.9577 0.0008 0.09%
2024-01-12 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9377 0.9577 0.9372 0.9572 0.0005 0.05%
2024-01-11 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9372 0.9572 0.9372 0.9572 0.0000 0.00%
2024-01-10 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9372 0.9572 0.9380 0.9580 -0.0008 -0.09%
2024-01-09 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9380 0.9580 0.9380 0.9580 0.0000 0.00%
2024-01-08 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9380 0.9580 0.9389 0.9589 -0.0009 -0.10%
2024-01-05 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9389 0.9589 0.9404 0.9604 -0.0015 -0.16%
2024-01-04 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9404 0.9604 0.9419 0.9619 -0.0015 -0.16%
2024-01-03 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9419 0.9619 0.9442 0.9642 -0.0023 -0.24%
2024-01-02 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9442 0.9642 0.9474 0.9674 -0.0032 -0.34%
2023-12-29 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 0.9474 0.9674 0.9451 0.9651 0.0023 0.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
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汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%