国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询(011510)
今天最新净值
0.9525
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9525
0.0003 0.0278%
- 累计净值：0.9725
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.9025亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 姜绍政
近一季,国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9525 |
0.9725 |
0.9522 |
0.9722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9522 |
0.9722 |
0.9524 |
0.9724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9524 |
0.9724 |
0.9515 |
0.9715 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9515 |
0.9715 |
0.9552 |
0.9752 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9552 |
0.9752 |
0.9574 |
0.9774 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9574 |
0.9774 |
0.9578 |
0.9778 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9578 |
0.9778 |
0.9557 |
0.9757 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9557 |
0.9757 |
0.9515 |
0.9715 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9515 |
0.9715 |
0.9549 |
0.9749 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9549 |
0.9749 |
0.9528 |
0.9728 |
0.0021 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9528 |
0.9728 |
0.9524 |
0.9724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9524 |
0.9724 |
0.9498 |
0.9698 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9498 |
0.9698 |
0.9500 |
0.9700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9500 |
0.9700 |
0.9508 |
0.9708 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9508 |
0.9708 |
0.9516 |
0.9716 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9516 |
0.9716 |
0.9530 |
0.9730 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9530 |
0.9730 |
0.9539 |
0.9739 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9539 |
0.9739 |
0.9530 |
0.9730 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9530 |
0.9730 |
0.9503 |
0.9703 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9503 |
0.9703 |
0.9496 |
0.9696 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9496 |
0.9696 |
0.9512 |
0.9712 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9512 |
0.9712 |
0.9504 |
0.9704 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9504 |
0.9704 |
0.9525 |
0.9725 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9525 |
0.9725 |
0.9541 |
0.9741 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9541 |
0.9741 |
0.9541 |
0.9741 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9541 |
0.9741 |
0.9531 |
0.9731 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9531 |
0.9731 |
0.9550 |
0.9750 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9550 |
0.9750 |
0.9513 |
0.9713 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9513 |
0.9713 |
0.9508 |
0.9708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9508 |
0.9708 |
0.9517 |
0.9717 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9517 |
0.9717 |
0.9517 |
0.9717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9517 |
0.9717 |
0.9546 |
0.9746 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9546 |
0.9746 |
0.9530 |
0.9730 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9530 |
0.9730 |
0.9522 |
0.9722 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9522 |
0.9722 |
0.9537 |
0.9737 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9537 |
0.9737 |
0.9506 |
0.9706 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9506 |
0.9706 |
0.9503 |
0.9703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9503 |
0.9703 |
0.9465 |
0.9665 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9465 |
0.9665 |
0.9443 |
0.9643 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9443 |
0.9643 |
0.9393 |
0.9593 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9393 |
0.9593 |
0.9463 |
0.9663 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9463 |
0.9663 |
0.9431 |
0.9631 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9431 |
0.9631 |
0.9429 |
0.9629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9429 |
0.9629 |
0.9420 |
0.9620 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9420 |
0.9620 |
0.9399 |
0.9599 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9399 |
0.9599 |
0.9380 |
0.9580 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9380 |
0.9580 |
0.9360 |
0.9560 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9360 |
0.9560 |
0.9338 |
0.9538 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9338 |
0.9538 |
0.9335 |
0.9535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9335 |
0.9535 |
0.9298 |
0.9498 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9298 |
0.9498 |
0.9255 |
0.9455 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-02-05 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9255 |
0.9455 |
0.9273 |
0.9473 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9273 |
0.9473 |
0.9301 |
0.9501 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9301 |
0.9501 |
0.9311 |
0.9511 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9311 |
0.9511 |
0.9340 |
0.9540 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9340 |
0.9540 |
0.9361 |
0.9561 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9361 |
0.9561 |
0.9380 |
0.9580 |
-0.0019 |
-0.20% |
