国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询(011510)
今天最新净值
1.0312
0.0065 0.63%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0194
-0.0089 -0.8644%
- 累计净值：1.0512
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3558亿
- 最近资产：7.53亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 姜绍政
近一月,国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0283 |
1.0483 |
1.0312 |
1.0512 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0312 |
1.0512 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0247 |
1.0447 |
1.0270 |
1.0470 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0270 |
1.0470 |
1.0250 |
1.0450 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0250 |
1.0450 |
1.0257 |
1.0457 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0257 |
1.0457 |
1.0251 |
1.0451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0251 |
1.0451 |
1.0224 |
1.0424 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0224 |
1.0424 |
1.0231 |
1.0431 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0231 |
1.0431 |
1.0258 |
1.0458 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0258 |
1.0458 |
1.0302 |
1.0502 |
-0.0044 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-01 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0302 |
1.0502 |
1.0258 |
1.0458 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0258 |
1.0458 |
1.0221 |
1.0421 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0221 |
1.0421 |
1.0228 |
1.0428 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0228 |
1.0428 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0211 |
1.0411 |
1.0166 |
1.0366 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0166 |
1.0366 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0172 |
1.0372 |
1.0267 |
1.0467 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0267 |
1.0467 |
1.0290 |
1.0490 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0290 |
1.0490 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0241 |
1.0441 |
1.0292 |
1.0492 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
011510 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
1.0292 |
1.0492 |
1.0323 |
1.0523 |
-0.0031 |
-0.30% |
