国寿安保泰弘纯债债券基金净值查询(007419)
今天最新净值
1.0876
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1677
- 成立日期：2019-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.1591亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
近一周,国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.0876 |
1.1677 |
1.0884 |
1.1685 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.0884 |
1.1685 |
1.0885 |
1.1686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.0885 |
1.1686 |
1.0894 |
1.1695 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.0894 |
1.1695 |
1.0888 |
1.1689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
007419 |
国寿安保泰弘纯债债券 |
1.0888 |
1.1689 |
1.0882 |
1.1683 |
0.0006 |
0.06% |
