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国寿安保泰弘纯债债券基金净值查询(007419)

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今天最新净值 1.1348 0.0001 0.01% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2149
成立日期：2019-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：72.1761亿
最近资产：60.15亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

近一周国寿安保泰弘纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保泰弘纯债债券(007419)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1352	1.2153	1.1348	1.2149	0.0004	0.04%
2025-12-22	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1348	1.2149	1.1347	1.2148	0.0001	0.01%
2025-12-19	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1347	1.2148	1.1340	1.2141	0.0007	0.06%
2025-12-18	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1340	1.2141	1.1337	1.2138	0.0003	0.03%
2025-12-17	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1337	1.2138	1.1332	1.2133	0.0005	0.04%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保产业升级股票发起式A	1.3530	1.19%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.3418	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.2641	1.17%
国寿安保核心产业混合	0.9830	1.13%
科创国寿	1.6278	1.11%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.7171	0.57%
国寿安保目标策略混合发起A	1.5847	0.49%
国寿安保目标策略混合发起C	1.5685	0.49%
国寿安保强国智造混合	1.3667	0.48%
国寿安保稳鑫一年持有混合A	1.0360	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒润纯债A	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债E	1.0901	0.69%
恒生前海恒润纯债C	1.0152	0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0480	0.60%
华泰保兴安悦债券D	1.1153	0.57%
华泰保兴安悦C	1.1104	0.53%
华泰保兴安悦A	1.1128	0.53%
汇添富丰和纯债A	0.9891	0.46%
汇添富丰和纯债C	0.9805	0.45%