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国寿安保稳鑫一年持有混合C - 基金主页(代码:011511)

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今天最新净值 1.0092 0.0070 0.70%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0054 0.0004 0.0406%

累计净值：1.0292
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.5367亿
最近资产：10.13亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力姜绍政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.88%	0.24%	-0.42%	-0.09%	4.23%	8.14%	0.75%	2.83%
同类排名	774/1261	59/1306	505/1298	876/1290	708/1255	884/1202	968/1074	-

国寿安保稳鑫一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-28	2022-02-28	2022-03-01	分红	每份派现金0.0200元

国寿安保稳鑫一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603338	浙江鼎力	26.0000	1.73%	-0.38%
000975	山金国际	60.0000	1.70%	-0.60%
600547	山东黄金	30.0000	1.47%	-1.86%
601899	紫金矿业	40.0000	1.46%	0.55%
002155	湖南黄金	50.0000	1.40%	0.19%
000426	兴业银锡	30.0000	1.23%	1.58%
600988	赤峰黄金	30.0000	1.10%	-1.27%
000603	盛达资源	30.0000	0.99%	-1.71%
688518	联赢激光	30.0000	0.99%	2.32%
603127	昭衍新药	20.0000	0.88%	-0.08%

国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)基金档案

基金代码	011511	基金简称	国寿安保稳鑫一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄力姜绍政	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	10.13亿	最近份额	10.5367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%