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国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询(011511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0759 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0396 0.0041 0.3994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0959
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.5367亿
最近资产：10.13亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力唐笑天

近一周国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0796	1.0996	1.0759	1.0959	0.0037	0.34%
2026-09-17	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0759	1.0959	1.0768	1.0968	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0768	1.0968	1.0732	1.0932	0.0036	0.34%
2026-09-15	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0732	1.0932	1.0724	1.0924	0.0008	0.07%
2026-09-14	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0724	1.0924	1.0728	1.0928	-0.0004	-0.04%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%