收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.40% | 0.64% | 1.82% | 0.15% | -1.25% | -1.23% | -1.46% | 38.35% |
同类排名 | 1068/1338 | 296/1342 | 522/1345 | 1006/1333 | 646/1239 | 653/1083 | 410/602 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0358元 |
2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 1.96% | 2.68% |
002840 | 华统股份 | 0.0000 | 1.67% | -0.52% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 1.56% | -0.52% |
605305 | 中际联合 | 3.8300 | 1.50% | 0.46% |
002810 | 山东赫达 | 0.0000 | 1.47% | 1.38% |
603160 | 汇顶科技 | 0.0000 | 1.36% | 1.50% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.33% | 0.29% |
603477 | 巨星农牧 | 0.0000 | 1.31% | -1.01% |
600975 | 新五丰 | 0.0000 | 1.07% | 0.44% |
603558 | 健盛集团 | 0.0000 | 1.06% | 0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合发起C | 1.0267 | 2.35% |
科创国寿 | 0.8836 | 2.24% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1000 | 2.23% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0829 | 2.14% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8996 | 2.12% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8891 | 2.11% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0440 | 1.95% |
国寿安保强国智造混合 | 1.0420 | 1.79% |
国寿安保研究精选混合A | 1.0972 | 1.64% |