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国寿安保稳信混合A - 基金主页(代码:004301)

今天最新净值 1.1187 0.0045 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0017 0.1522%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.40% 0.64% 1.82% 0.15% -1.25% -1.23% -1.46% 38.35%
同类排名 1068/1338 296/1342 522/1345 1006/1333 646/1239 653/1083 410/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分红 每份派现金0.0550元
2020-07-29 2020-07-29 2020-07-30 分红 每份派现金0.0550元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分红 每份派现金0.0358元
2019-06-04 2019-06-04 2019-06-05 分红 每份派现金0.0500元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-29 分红 每份派现金0.0300元
国寿安保稳信混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300251 光线传媒 0.0000 1.96% 2.68%
002840 华统股份 0.0000 1.67% -0.52%
002714 牧原股份 0.0000 1.56% -0.52%
605305 中际联合 3.8300 1.50% 0.46%
002810 山东赫达 0.0000 1.47% 1.38%
603160 汇顶科技 0.0000 1.36% 1.50%
000858 五 粮 液 0.0000 1.33% 0.29%
603477 巨星农牧 0.0000 1.31% -1.01%
600975 新五丰 0.0000 1.07% 0.44%
603558 健盛集团 0.0000 1.06% 0.28%
国寿安保稳信混合A(004301)基金档案
基金代码 004301 基金简称 国寿安保稳信混合A 基金全称
发行日期 2017-02-27~2017-03-06 成立日期 2017-03-08 基金类型
基金经理 李丹 董瑞倩 张标 高鑫 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 1.3350亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率