国寿安保稳信混合A基金净值查询(004301)
今天最新净值
1.1323
0.0026 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1336
0.0039 0.3495%
- 累计净值：1.3681
- 成立日期：2017-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3350亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李丹 董瑞倩 张标 高鑫
近一月,国寿安保稳信混合A(004301)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1323 |
1.3681 |
1.1297 |
1.3655 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1297 |
1.3655 |
1.1335 |
1.3693 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1335 |
1.3693 |
1.1290 |
1.3648 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1290 |
1.3648 |
1.1286 |
1.3644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1286 |
1.3644 |
1.1292 |
1.3650 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1292 |
1.3650 |
1.1293 |
1.3651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1293 |
1.3651 |
1.1286 |
1.3644 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1286 |
1.3644 |
1.1149 |
1.3507 |
0.0137 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1149 |
1.3507 |
1.1279 |
1.3637 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1279 |
1.3637 |
1.1280 |
1.3638 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1280 |
1.3638 |
1.1283 |
1.3641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1283 |
1.3641 |
1.1245 |
1.3603 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1245 |
1.3603 |
1.1271 |
1.3629 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1271 |
1.3629 |
1.1232 |
1.3590 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1232 |
1.3590 |
1.1271 |
1.3629 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1271 |
1.3629 |
1.1288 |
1.3646 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1288 |
1.3646 |
1.1289 |
1.3647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1289 |
1.3647 |
1.1208 |
1.3566 |
0.0081 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1208 |
1.3566 |
1.1148 |
1.3506 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
004301 |
国寿安保稳信混合A |
1.1148 |
1.3506 |
1.1111 |
1.3469 |
0.0037 |
0.33% |
