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国寿安保尊富30天持有期债券C - 基金主页(代码:023219)

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今天最新净值 1.0076 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0076
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：桑迎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.04%	0.03%	0.15%	-	-	-	0.74%
同类排名		2684/3518	928/3513	3051/3484				-

国寿安保尊富30天持有期债券C(023219)基金档案

基金代码	023219	基金简称	国寿安保尊富30天持有债券C	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-26	成立日期	2025-03-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	桑迎	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%