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国寿安保尊富30天持有期债券C - 基金主页(代码:023219)

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今天最新净值 1.0093 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0093
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：桑迎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-0.01%	-0.01%	0.04%	0.91%	-	-	0.94%
同类排名	3466/3497	3475/3507	3476/3505	3461/3497	2797/3311			-

国寿安保尊富30天持有期债券C(023219)基金档案

基金代码	023219	基金简称	国寿安保尊富30天持有债券C	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-26	成立日期	2025-03-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	桑迎	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%